A2N6TJ

ISHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF USD (DIST)

USD

 6,79

22.8.

 19,25

 17,29

 38,90  

 31,77  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A8 ZAR HEDGED

ZAR

 79,32

22.8.

 9,44

 10,81

 44,81  

 31,77  

A2PXYV

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL USD

USD

 26,67

25.8.

 8,33

 7,50

 27,06  

 31,77  

A14Q8Y

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD (HEDGED)

USD

 17,63

25.8.

 5,95

 10,12

 34,27  

 31,76  

A2JR5W

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS A (EUR) SHARES - ACC. (HEDGED)

EUR

 196,43

25.8.

 10,73

 16,89

 48,64  

 31,76  

A1H5Z7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT HIGH INCOME I ACCUMULATION USD

USD

 206,75

25.8.

 8,56

 10,40

 35,16  

 31,76  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 153,77

22.8.

 2,81

 6,51

 25,47  

 31,75  

A2ABKJ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 191,09

22.8.

 11,60

 10,55

 20,27  

 31,75  

A12F2A

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US DOLLAR SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND Z

USD

 43,70

25.8.

 5,56

 8,06

 27,11  

 31,75  

A2DH0X

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 13,49

22.8.

 0,52

 7,15

 -6,90  

 31,74  

622735

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 55,83

22.8.

 6,22

 8,34

 29,30  

 31,74  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 109,27

22.8.

 7,47

 8,31

 21,81  

 31,73  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 128,82

22.8.

 5,75

 10,94

 26,50  

 31,72  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 144,01

22.8.

 5,75

 10,94

 26,50  

 31,71  

A2PBEH

NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BI - EUR

EUR

 13,09

25.8.

 1,40

 5,24

 -3,81  

 31,71  

A0JMG6

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 111,71

25.8.

 -4,96

 -2,63

 2,88  

 31,70  

A2JKY8

BANTLEON CHANGING WORLD IA EUR

EUR

 121,26

22.8.

 5,19

 9,22

 17,09  

 31,70  

A2DHN0

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD A (ACC.)

USD

 1,47

22.8.

 4,77

 7,59

 29,10  

 31,70  

A1W66F

ETHNA-AKTIV SIA USD-T

USD

 734,40

25.8.

 4,84

 5,14

 21,44  

 31,69  

A2JDUU

NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 210,57

25.8.

 6,96

 1,81

 5,53  

 31,69