A14NAC

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS I

USD

 24,67

29.10.

 13,27

 13,06

 45,20  

 39,85  

A2DT80

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 95,72

29.10.

 3,65

 7,50

 26,70  

 39,84  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 178,46

4.9.

 2,98

 4,66

 37,84  

 39,84  

A14SU7

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE

EUR

 1,524,62

29.10.

 16,67

 11,36

 34,16  

 39,83  

A0J4HE

PICTET - BIOTECH - Z USD

USD

 1,643,68

29.10.

 35,30

 23,77

 60,83  

 39,83  

A2CMQ

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-WACHSTUM (RZ) (VTA)

EUR

 141,21

30.10.

 1,87

 3,87

 23,36  

 39,83  

DWS0Q3

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE NC

EUR

 189,31

29.10.

 -0,85

 -0,22

 8,94  

 39,83  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,883,93

29.10.

 7,14

 5,27

 48,87  

 39,82  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 17,70

29.10.

 15,91

 15,31

 43,67  

 39,81  

A2P61X

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR SI-H ACC

EUR

 13,43

29.10.

 6,95

 3,81

 14,22  

 39,81  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 70,56

29.10.

 3,43

 6,99

 22,37  

 39,81  

A11149

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 179,97

29.10.

 11,12

 10,98

 39,67  

 39,80  

A1JG4G

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS A

EUR

 19,95

29.10.

 10,65

 13,16

 54,53  

 39,80  

A2PY8R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CONSUMER TRENDS A ACCUMULATION USD

USD

 156,00

29.10.

 11,18

 12,72

 60,27  

 39,80  

A11148

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 158,46

29.10.

 11,12

 10,98

 39,67  

 39,80  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,792,27

29.10.

 7,13

 5,27

 48,85  

 39,80  

78522

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 284,48

30.10.

 6,75

 2,53

 27,96  

 39,79  

A2PCNR

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD

USD

 251,51

29.10.

 27,79

 18,22

 58,80  

 39,79  

A0MXEP

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD

USD

 6,017,83

29.10.

 34,25

 27,77

 75,23  

 39,79  

80538

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (T)

EUR

 264,27

30.10.

 6,75

 2,53

 27,96  

 39,78