A2DVYJ

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND R USD

USD

 185,63

28.10.

 15,45

 12,64

 59,43  

 38,79  

A2JPE1

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - ASIAN STARS FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 18,75

24.10.

 15,03

 15,10

 59,03  

 38,79  

A1JT3G

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A USD

USD

 2,86

28.10.

 8,35

 8,22

 50,22  

 38,78  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 304,59

27.10.

 2,63

 7,46

 24,38  

 38,77  

A2AL1R

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 13,72

27.10.

 18,67

 17,72

 50,62  

 38,76  

A2QGEW

ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD

USD

 1,354,18

27.10.

 16,98

 10,62

 38,28  

 38,75  

A0Q3U5

WELLINGTON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD D ACCU

USD

 16,29

28.10.

 40,76

 30,88

 78,67  

 38,74  

A2H9SB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C DISTRIBUTION EUR Q

EUR

 156,15

28.10.

 11,10

 9,81

 30,54  

 38,74  

A2AHG5

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS C, DIST

EUR

 10,21

28.10.

 10,04

 9,07

 35,67  

 38,74  

A2ABAH

CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E EUR ACC

EUR

 177,84

27.10.

 8,76

 9,76

 24,24  

 38,73  

A2DM9K

CT (LUX) UK EQUITIES AFH CHF

CHF

 10,77

28.10.

 6,13

 3,16

 22,31  

 38,73  

A0AHR

ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT

EUR

 161,51

28.10.

 5,05

 6,97

 33,46  

 38,72  

A1W8U4

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND J USD

USD

 281,88

28.10.

 15,42

 12,61

 59,38  

 38,72  

75469

ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T

EUR

 148,17

28.10.

 5,05

 6,96

 33,45  

 38,71  

A2DLXJ

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND I-ACC-USD

USD

 17,02

28.10.

 32,76

 25,42

 77,38  

 38,71  

A0MNPZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 27,75

28.10.

 20,18

 18,82

 51,59  

 38,71  

A1JYCJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION EUR

EUR

 189,38

28.10.

 11,10

 9,81

 30,54  

 38,71  

A2QE27

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE B USD

USD

 451,55

27.10.

 12,50

 10,69

 67,33  

 38,71  

A1H7BV

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 285,45

28.10.

 1,36

 1,45

 15,15  

 38,70  

A2P55L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM+ USD

USD

 86,24

27.10.

 8,14

 9,68

 43,56  

 38,70