A2PT8C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (SGD)

SGD

 175,20

16.12.

 7,27

 3,93

 38,62  

 34,09  

A3C4YX

INVESCO FTSE ALL SHARE SCREENED & TILTED UCITS ETF ACC

GBP

 63,35

16.12.

 18,68

 17,09

 38,62  

 -  

A1T8WN

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 294,61

16.12.

 -6,82

 -9,91

 38,61  

 20,82  

A3C7DR

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR

EUR

 130,27

17.12.

 17,48

 16,17

 38,61  

 -  

A2DGXA

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND - Z (INC) GBP

GBP

 139,68

16.12.

 24,08

 19,57

 38,61  

 -3,25  

A1C6EB

AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR

EUR

 272,03

17.12.

 14,17

 12,49

 38,61  

 44,24  

A2H6Y8

VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS AHI (HEDGED) EUR

EUR

 100,30

16.12.

 27,48

 24,42

 38,61  

 -3,89  

A2PH3L

THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 126,34

16.12.

 9,90

 7,66

 38,61  

 46,65  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 402,16

17.12.

 19,42

 17,21

 38,60  

 61,57  

A1JTY8

CT (LUX) EUROPEAN SELECT AUH USD

USD

 44,26

16.12.

 4,91

 2,11

 38,60  

 43,41  

A2UTY

BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS A

EUR

 108,03

17.12.

 -2,10

 -4,44

 38,60  

 -  

A0NJEJ

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - BI - EUR

EUR

 57,75

17.12.

 15,82

 15,92

 38,60  

 44,74  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 1,96

17.12.

 18,02

 16,36

 38,60  

 39,98  

A14P2L

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. SELECT EQUITY FUND CLASS A (USD)

USD

 212,37

17.12.

 7,09

 1,58

 38,59  

 36,47  

A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 41,90

17.12.

 5,68

 3,67

 38,59  

 52,27  

A2DHMG

CPR INVEST - DYNAMIC - R EUR - ACC

EUR

 180,76

16.12.

 4,93

 3,33

 38,59  

 49,99  

A2JR34

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EUR A (INC.)

EUR

 1,81

16.12.

 15,82

 14,82

 38,59  

 30,35  

A0MZ9T

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 116,99

16.12.

 20,84

 20,32

 38,59  

 31,42  

A0M1D3

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY I

EUR

 480,55

17.12.

 -1,34

 -2,59

 38,59  

 57,51  

A2H5H0

INVESCO INDIA EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 17,85

17.12.

 -12,59

 -15,48

 38,59  

 64,97