A2DMB8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR

EUR

 372,31

21.8.

 1,56

 11,15

 41,19  

 112,75  

A0M01X

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 192,69

20.8.

 8,95

 11,15

 19,55  

 17,00  

FF0040

FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EURO

EUR

 16,65

21.8.

 4,06

 11,15

 7,07  

 10,12  

A1T60U

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I EUR

EUR

 1,818,14

21.8.

 7,94

 11,15

 13,39  

 32,04  

602968

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 23,83

22.8.

 15,12

 11,15

 41,17  

 78,23  

633594

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - A

USD

 68,90

21.8.

 7,91

 11,15

 24,59  

 29,29  

A2QDYY

ROBECO SMART ENERGY F CHF

CHF

 212,50

21.8.

 7,06

 11,15

 13,12  

 67,40  

A1JQR6

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL INC - USD

USD

 10,22

11.8.

 3,66

 11,15

 34,07  

 43,41  

A408AL

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND B6 USD

USD

 10,75

22.8.

 9,66

 11,14

 -  

 -  

LAZ152

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND A ACC USD

USD

 172,41

21.8.

 14,04

 11,14

 69,61  

 89,09  

A0M6D1

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 41,70

21.8.

 0,17

 11,14

 33,35  

 85,17  

A116EJ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR S ACCU

EUR

 41,94

21.8.

 -0,15

 11,14

 36,43  

 62,88  

A0JJ0F

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 285,64

22.8.

 6,76

 11,14

 27,75  

 95,72  

A14ME1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 16,43

21.8.

 13,77

 11,14

 22,12  

 65,57  

A2DKNX

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND I (H) ACCUMULATION GBP

GBP

 1,145,22

18.8.

 4,71

 11,14

 -  

 -  

A2QQCQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD

USD

 138,00

14.8.

 3,88

 11,14

 35,24  

 -  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 1,895,34

22.8.

 12,42

 11,14

 37,23  

 54,72  

LAZ148

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND A DIST USD

USD

 158,26

21.8.

 14,04

 11,14

 69,60  

 89,09  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 253,41

21.8.

 9,42

 11,13

 20,61  

 59,88  

A2PDKL

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BP - USD

USD

 164,23

22.8.

 9,14

 11,13

 30,87  

 14,42