A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 17,72

28.10.

 16,12

 22,71

 128,94  

 -  

A1JDBP

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C ACCUMULATION - JPY

JPY

 10,063,00

29.10.

 16,12

 16,90

 46,86  

 77,76  

A407JG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY X ACCUMULATION GBP

GBP

 115,64

28.10.

 16,12

 25,04

 -  

 -  

A1JNV3

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 74,63

28.10.

 16,12

 16,88

 63,84  

 102,58  

A0X8PU

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 218,42

27.10.

 16,12

 17,19

 57,08  

 22,14  

A3DMMX

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS K EUR

EUR

 11,18

28.10.

 16,12

 6,07

 -  

 -  

A3E2XA

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) ZL USD

USD

 12,32

28.10.

 16,12

 11,19

 -  

 -  

A3DJP5

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT CLIMATE ALIGNED FUND I

USD

 36,60

28.10.

 16,12

 14,88

 72,07  

 -  

A0RGCM

INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF ACC

EUR

 389,44

28.10.

 16,12

 13,27

 51,57  

 93,99  

49529

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 237,91

29.10.

 16,11

 16,77

 62,42  

 104,98  

A1H9SG

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) - P CAP USD

USD

 291,26

28.10.

 16,11

 13,41

 36,81  

 8,11  

A2DYH1

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE I EUR ACCUMULATION

EUR

 100,10

28.10.

 16,11

 12,85

 34,62  

 5,83  

A0QYYL

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 8,36

28.10.

 16,11

 14,21

 43,15  

 24,40  

694229

PICTET - EUROPE INDEX - P EUR

EUR

 337,24

27.10.

 16,11

 13,24

 50,92  

 86,31  

FF0215

FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND D-ACC-EURO

EUR

 7,49

28.10.

 16,11

 14,49

 37,36  

 -  

49528

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 147,90

29.10.

 16,11

 16,75

 62,34  

 104,81  

A0LCT4

PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR

EUR

 208,13

27.10.

 16,11

 13,23

 50,92  

 86,30  

974979

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AU ACCUMULATION USD

USD

 149,34

28.10.

 16,10

 17,96

 78,53  

 76,91  

A2PZ3C

GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY PORTFOLIO E CLASS SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 11,68

28.10.

 16,10

 16,10

 15,30  

 -7,38  

A2JK0R

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AUP INCOME USD

USD

 22,77

28.10.

 16,10

 17,96

 78,52  

 76,86