A2QCAG

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FUND HH (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 178,83

22.8.

 5,19

 8,89

 29,17  

 41,51  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,58

25.8.

 5,15

 7,63

 29,17  

 62,01  

A1W75B

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (P)

EUR

 47,25

25.8.

 5,26

 8,35

 29,16  

 27,72  

A14RKX

FRANKLIN INDIA FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 17,14

25.8.

 -3,55

 -7,00

 29,16  

 75,26  

A2PHNB

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA

EUR

 16,44

22.8.

 17,24

 20,98

 29,16  

 -  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 365,10

25.8.

 13,76

 12,73

 29,16  

 70,91  

A0N92M

VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI EUR

EUR

 199,28

22.8.

 7,59

 3,84

 29,16  

 39,15  

A2QAJ2

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - F USD

USD

 6,32

25.8.

 1,94

 4,97

 29,16  

 19,83  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 30,52

25.8.

 3,25

 0,66

 29,16  

 49,98  

A2QCVC

CT (LUX) UK EQUITIES TG GBP

GBP

 15,99

22.8.

 8,46

 6,00

 29,16  

 -  

A2H8JU

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR

EUR

 453,55

25.8.

 3,34

 3,13

 29,16  

 49,91  

A2PXN9

MILLESIMA 2026 I USD (H)

USD

 129,31

22.8.

 3,71

 6,25

 29,16  

 34,38  

A2JA71

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD W (ACC.)

USD

 1,42

25.8.

 6,22

 8,23

 29,15  

 26,69  

A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 57,10

25.8.

 7,47

 8,45

 29,15  

 -  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 38,147,04

22.8.

 0,15

 7,82

 29,15  

 64,75  

A2PK86

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND IU2 GBP

GBP

 21,18

25.8.

 8,12

 8,34

 29,15  

 60,58  

A0JJ0F

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 287,90

25.8.

 7,61

 10,70

 29,14  

 95,22  

A3CNUX

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR

EUR

 123,19

25.8.

 10,34

 7,11

 29,14  

 -  

A2JKQU

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE I USD ACCUMULATION

USD

 168,08

22.8.

 5,90

 8,52

 29,14  

 34,25  

A3CPWS

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND - I (YDIS) USD-H1

USD

 11,76

22.8.

 2,81

 8,26

 29,14  

 -