A2N9R4

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND Y-ACC-EURO

EUR

 19,63

21.8.

 -2,77

 8,45

 14,66  

 29,91  

DBX1ML

XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C

USD

 44,36

21.8.

 35,87

 9,04

 17,77  

 29,91  

DWS216

DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES TFC

EUR

 144,15

21.8.

 6,86

 12,00

 16,85  

 29,91  

A2JM48

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT

EUR

 129,27

21.8.

 3,06

 5,89

 27,98  

 29,91  

A1JJZR

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-C

CHF

 118,55

21.8.

 -6,40

 -7,30

 1,86  

 29,90  

A14S49

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD

USD

 11,23

21.8.

 28,43

 5,05

 19,09  

 29,90  

A1JMA8

GAM STAR CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 17,11

11.8.

 2,01

 8,56

 25,14  

 29,89  

A1XDX7

LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS R

EUR

 143,52

21.8.

 16,31

 11,01

 7,47  

 29,89  

A116QH

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CL) (EUR)

EUR

 155,77

21.8.

 9,56

 14,71

 35,63  

 29,87  

A14P7A

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,098,127,00

20.8.

 7,31

 8,70

 26,31  

 29,87  

A0YDX1

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY GBP

GBP

 358,73

21.8.

 -1,76

 1,23

 13,68  

 29,87  

A0NGVQ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC

USD

 1,457,27

21.8.

 6,05

 7,60

 27,22  

 29,86  

973662

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-USD

USD

 30,46

21.8.

 28,37

 5,00

 19,03  

 29,86  

A1W84L

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE

EUR

 148,84

21.8.

 6,50

 13,45

 17,32  

 29,86  

A1KAJR

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND IG GBP

GBP

 238,51

21.8.

 7,52

 8,65

 19,76  

 29,85  

A2H6ZE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - GBP (AIDIV)

GBP

 93,99

21.8.

 6,52

 10,87

 30,17  

 29,85  

A1JTD6

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD

USD

 236,37

20.8.

 4,86

 7,83

 27,54  

 29,85  

A2PSQ6

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - P2 USD

USD

 80,62

21.8.

 1,79

 5,41

 34,17  

 29,84  

A2ANH3

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC)

USD

 11,35

21.8.

 8,96

 19,79

 57,13  

 29,84  

UB42AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD DIS

USD

 124,91

21.8.

 19,60

 17,51

 37,38  

 29,83