A1JPKV

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY B

EUR

 179,25

21.8.

 7,44

 11,09

 20,67  

 35,54  

A2PYLV

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 13,07

21.8.

 3,95

 11,09

 9,05  

 -  

A0ML1P

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 37,78

22.8.

 4,57

 11,08

 57,02  

 58,08  

A1JHNT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 6,43

22.8.

 15,59

 11,08

 30,37  

 52,43  

A3ECTD

THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - J EUR RH CAPITALISATION

EUR

 153,34

21.8.

 13,14

 11,08

 40,00  

 -  

A2P63R

XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 2C - EUR HEDGED

EUR

 77,06

21.8.

 7,57

 11,08

 49,18  

 78,92  

628938

ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE)

EUR

 89,18

21.8.

 -2,05

 11,08

 51,70  

 102,72  

A2PHXU

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F ACCUMULATION USD

USD

 1,514,98

18.8.

 4,85

 11,08

 35,25  

 45,01  

A0MQXN

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 29,18

20.8.

 13,35

 11,08

 42,08  

 71,47  

A3E292

AXA WF US GROWTH N CAPITALISATION USD

USD

 116,97

21.8.

 3,76

 11,08

 -  

 -  

A3DTY2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 119,14

20.8.

 13,47

 11,08

 -  

 -  

A0MQXM

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR

EUR

 26,42

20.8.

 13,35

 11,08

 42,08  

 71,55  

A2N8XC

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EMERGING MARKETS NT CHF

CHF

 114,67

21.8.

 5,49

 11,08

 21,65  

 17,05  

973284

FIDELITY FUNDS - JAPAN EQUITY ESG FUND A-JPY

JPY

 372,90

21.8.

 6,00

 11,08

 36,29  

 67,67  

A3EAPX

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 143,75

21.8.

 11,64

 11,08

 38,33  

 -  

A2PVH5

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 280,09

21.8.

 11,64

 11,08

 38,33  

 -  

A2AL1V

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 17,40

21.8.

 11,64

 11,08

 38,39  

 72,07  

A401K7

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE EMERGING MARKETS DEBT EURO INCOME FUND X ACC USD H

USD

 1,161,33

21.8.

 6,54

 11,08

 -  

 -  

A3DNW3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 130,24

20.8.

 13,47

 11,08

 30,72  

 -  

A2P88W

BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 49,33

21.8.

 13,64

 11,08

 -51,33  

 -