A2DJGX

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP)

GBP

 13,72

21.8.

 6,19

 10,94

 0,38  

 -  

A1H4X6

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I USD

USD

 2,686,31

21.8.

 6,52

 10,94

 8,68  

 75,38  

A2H9VD

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 13,28

21.8.

 14,88

 10,94

 28,43  

 19,21  

A1JQFM

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND C (DIV) - USD

USD

 124,07

22.8.

 13,94

 10,94

 -  

 -  

A1H4X7

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I USD

USD

 2,353,21

21.8.

 6,52

 10,94

 8,69  

 75,39  

A0B6YS

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND - I (ACC) EUR

EUR

 62,55

21.8.

 15,36

 10,94

 48,08  

 81,73  

A403ZH

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD I

USD

 114,05

21.8.

 7,70

 10,94

 -  

 -  

A141Q3

PICTET - ROBOTICS - I USD

USD

 441,55

21.8.

 7,40

 10,94

 73,02  

 86,50  

A1XD47

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR

EUR

 341,84

20.8.

 5,78

 10,94

 15,37  

 30,60  

A2H59K

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

EUR

 83,13

21.8.

 11,41

 10,94

 40,76  

 89,84  

A2H59J

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

EUR

 139,37

21.8.

 11,41

 10,94

 40,75  

 89,82  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 161,88

20.8.

 6,16

 10,94

 38,29  

 40,14  

A0LGK7

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 24,40

22.8.

 14,66

 10,94

 36,51  

 79,21  

921589

UNIASIAPACIFIC A

EUR

 152,37

21.8.

 2,74

 10,94

 8,15  

 14,28  

A0AZW

ALLIANZ INVEST AKTIEN GLOBAL T EUR

EUR

 388,75

22.8.

 2,50

 10,94

 36,20  

 71,08  

A3CSB2

ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 7,494,43

21.8.

 6,49

 10,94

 39,23  

 -  

A2PN33

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND I3 CLASS INCOME UNITS

USD

 9,25

21.8.

 9,27

 10,93

 34,23  

 21,33  

A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 10,07

22.8.

 11,93

 10,93

 45,91  

 65,60  

A40C4X

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR

EUR

 1,186,50

21.8.

 7,62

 10,93

 16,13  

 -  

A0NF37

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 139,24

22.8.

 7,54

 10,93

 7,54  

 -4,39