A2PEV9

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 110,74

24.10.

 2,30

 2,97

 13,65  

 10,67  

A2PDZW

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA I CAPITALISATION

EUR

 1,152,82

24.10.

 2,49

 3,21

 14,45  

 11,97  

A2PEWB

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 114,94

24.10.

 2,45

 3,26

 19,24  

 14,22  

A2PDZV

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAPITALISATION

EUR

 1,374,00

24.10.

 2,83

 3,73

 21,20  

 17,14  

A2PEWD

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 129,13

24.10.

 3,24

 4,36

 33,44  

 26,91  

A2PEC5

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION

EUR

 1,833,61

24.10.

 3,71

 4,94

 35,71  

 32,01  

A1409V

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 1,781,03

27.10.

 8,02

 8,14

 19,02  

 -2,59  

A1409U

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 1,103,15

27.10.

 6,14

 5,93

 11,47  

 -11,18  

A1409R

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION

USD

 116,27

27.10.

 8,70

 8,98

 21,80  

 1,22  

A14092

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION

EUR

 94,26

27.10.

 6,82

 6,74

 14,07  

 -7,67  

A1409S

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 119,54

27.10.

 8,51

 8,73

 20,99  

 0,14  

A1409T

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION

EUR

 100,39

27.10.

 6,83

 6,76

 14,14  

 -7,61  

A3EARE

BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION

USD

 111,46

27.10.

 15,90

 7,86

 41,79  

 -  

A14XZ1

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 230,69

27.10.

 4,01

 1,29

 25,46  

 56,76  

A2AH5U

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 165,15

27.10.

 4,01

 1,29

 25,46  

 56,76  

A2H5KZ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 163,07

27.10.

 16,87

 8,94

 46,02  

 54,13  

A3DKZG

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION

HKD

 123,24

27.10.

 16,87

 8,85

 43,47  

 -  

A3EARD

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION

CNH

 1,121,05

27.10.

 3,62

 0,82

 23,56  

 -  

A3EARH

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,150,91

27.10.

 3,57

 0,77

 -  

 -  

A2DMF1

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 2,334,60

27.10.

 4,90

 2,25

 33,84  

 -