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A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 116,49 | 28.10. |   | 8,91 | 9,19 | 22,08 | 1,43 |  | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 94,44 | 28.10. | | 7,03 | 6,94 | 14,35 | -7,47 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 119,77 | 28.10. | | 8,71 | 8,94 | 21,27 | 0,36 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,59 | 28.10. | | 7,04 | 6,98 | 14,42 | -7,40 | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 110,53 | 28.10. |  | 14,93 | 6,96 | 39,07 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 228,32 | 28.10. | | 2,94 | 0,25 | 22,21 | 58,74 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 163,46 | 28.10. | | 2,94 | 0,25 | 22,22 | 58,75 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 161,72 | 28.10. | | 15,90 | 8,04 | 43,21 | 57,49 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 122,26 | 28.10. | | 15,94 | 7,98 | 40,77 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,109,69 | 28.10. | | 2,57 | -0,21 | 20,30 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,139,24 | 28.10. | | 2,52 | -0,26 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,310,73 | 28.10. | | 3,83 | 1,21 | 30,38 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 103,22 | 28.10. | | 3,33 | 0,86 | 27,32 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 150,39 | 28.10. | | 2,59 | -0,18 | 22,82 | 63,43 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 229,78 | 28.10. | | 4,74 | 2,31 | 30,34 | 73,58 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 161,20 | 28.10. | | 4,57 | 2,10 | 30,13 | 73,17 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 175,85 | 28.10. | | 9,91 | 5,66 | 31,22 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 266,18 | 28.10. | | 15,90 | 8,04 | 43,21 | 57,48 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 391,54 | 28.10. | | 3,88 | 1,36 | 26,33 | 67,81 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 150,58 | 28.10. | | 16,96 | 9,23 | 48,03 | 51,44 | |
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