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A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,121,05 | 27.10. |   | 3,62 | 0,82 | 23,56 | - |  | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,150,91 | 27.10. | | 3,57 | 0,77 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,334,60 | 27.10. | | 4,90 | 2,25 | 33,84 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 104,28 | 27.10. | | 4,39 | 1,89 | 30,71 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 151,95 | 27.10. | | 3,66 | 0,86 | 26,09 | 61,41 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 232,15 | 27.10. | | 5,82 | 3,36 | 33,83 | 71,43 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 162,86 | 27.10. | | 5,64 | 3,15 | 33,59 | 71,02 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 177,79 | 27.10. | | 11,12 | 6,83 | 34,63 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 268,41 | 27.10. | | 16,87 | 8,94 | 46,02 | 54,14 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 395,58 | 27.10. | | 4,95 | 2,41 | 29,69 | 65,70 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 151,83 | 27.10. | | 17,93 | 10,14 | 50,94 | 52,70 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 137,96 | 27.10. | | 3,37 | 0,53 | 22,66 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 227,94 | 27.10. | | 5,26 | 2,77 | 31,10 | 68,71 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 217,08 | 27.10. | | 3,37 | 0,54 | 22,66 | 50,98 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 379,00 | 27.10. | | 4,92 | 2,37 | 29,52 | 65,29 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 161,08 | 27.10. | | 3,61 | 1,28 | 21,29 | 42,78 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 202,51 | 27.10. | | 10,79 | 7,23 | 30,97 | 59,28 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,066,34 | 27.10. | | 5,81 | 3,32 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 202,52 | 27.10. | | 17,89 | 10,10 | 50,73 | 62,52 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 102,95 | 27.10. | | 10,65 | 5,16 | 32,57 | - | |
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