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A0QY0W | BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H | EUR | 200,79 | 13.11. | | 6,84 | 12,91 | -4,96 | 0,42 | | A0QY0U | BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF) | USD | 185,49 | 13.11. | | 8,43 | 14,83 | 0,82 | 9,76 | | A14VAM | BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H | EUR | 99,19 | 13.11. | | 6,44 | 12,42 | -6,19 | -1,77 | | A2DWN4 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H | EUR | 64,46 | 13.11. | | 6,82 | 12,87 | -5,08 | 0,21 | | A2DWN7 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD | USD | 120,55 | 13.11. | | 8,38 | 14,80 | 0,69 | 9,53 | | A0QY0M | BLUEBAY EM CORP.BD.R EUR(AID)H | EUR | 53,07 | 13.11. | | 6,15 | 12,06 | -7,04 | -3,23 | | A12E1J | BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H | NOK | 143,74 | 13.11. | | 6,85 | 12,83 | -4,53 | 0,38 | | A12E1L | BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H | SGD | 54,67 | 13.11. | | 6,08 | 12,00 | -4,20 | 1,37 | | A0QY0J | BLUEBAY EM CORP.BD.R USD(AID) | USD | 68,34 | 13.11. | | 7,73 | 13,99 | -1,41 | 5,77 | | A1W6HK | BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H | CHF | 109,14 | 13.11. | | 4,65 | 10,22 | -8,89 | -3,88 | | A1W6HL | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR H | EUR | 119,71 | 13.11. | | 7,00 | 13,10 | -4,50 | 1,22 | | A2ACES | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H | EUR | 65,80 | 13.11. | | 7,00 | 13,09 | -4,49 | 1,23 | | A2ACZ3 | BLUEBAY EM CORP.BD.S GBP(AID)H | GBP | 71,95 | 13.11. | | 8,23 | 14,60 | -0,51 | 6,54 | | A1W6HN | BLUEBAY EM CORP.BD.S USD | USD | 144,32 | 13.11. | | 8,56 | 15,02 | 1,29 | 10,63 | | A2AB4N | BLUEBAY EM CORP.BD.S USD(AID) | USD | 78,46 | 13.11. | | 8,56 | 15,02 | 1,30 | 10,64 | | A3DCKP | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.C EUR | EUR | 111,04 | 13.11. | | 10,13 | 16,81 | - | - | | A2P3ZF | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK | NOK | 1,218,87 | 13.11. | | 10,67 | 17,32 | 3,81 | - | | A1JMQ3 | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID) | USD | 54,98 | 13.11. | | 11,06 | 17,98 | 5,88 | 12,86 | | A1JFUT | BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H | EUR | 71,43 | 13.11. | | 3,40 | 8,74 | -8,12 | -3,20 | | A2ADRT | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C EUR H | EUR | 89,38 | 13.11. | | -4,18 | 3,22 | -5,12 | -12,08 | |
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