A0MY38

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 346,46

3.7.

 29,24

 24,03

 55,81  

 39,21  

A2AB2K

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHC

CHF

 143,08

4.7.

 10,18

 10,21

 26,80  

 39,20  

A140FA

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES - EUR

EUR

 24,53

4.7.

 -8,74

 -0,60

 18,00  

 39,19  

A2H62H

DJE - CONCEPT - XP (EUR)

EUR

 120,58

4.7.

 10,24

 11,84

 17,31  

 39,19  

A0Q1BB

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 174,72

4.7.

 -2,57

 0,90

 27,32  

 39,19  

MG0103

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H M F INC

USD

 9,79

4.7.

 6,10

 6,40

 25,35  

 39,18  

A2AJQM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 175,42

4.7.

 60,94

 60,37

 113,37  

 39,17  

A1KCLK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC EUR

EUR

 177,62

3.7.

 2,29

 -0,54

 22,84  

 39,17  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 139,90

3.7.

 -3,48

 3,33

 22,39  

 39,17  

DWS2Z1

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES NC

EUR

 171,12

4.7.

 0,11

 -0,27

 20,03  

 39,17  

A0RK7

GLOBAL DYNAMIC PORTFOLIO EUR

EUR

 193,49

4.7.

 -2,81

 5,47

 31,98  

 39,16  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 29,15

3.7.

 -5,55

 -0,40

 4,49  

 39,16  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 239,26

4.7.

 7,94

 7,91

 40,95  

 39,16  

A2JCDA

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACCUMULATION USD

USD

 151,56

4.7.

 8,66

 8,98

 37,20  

 39,16  

A2N7HB

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 133,63

3.7.

 2,71

 6,88

 32,54  

 39,15  

74063

UNIQA CHANCE (T) EUR

EUR

 15,38

4.7.

 -3,33

 1,55

 24,02  

 39,15  

A1XCJB

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND M/D (EUR)

EUR

 89,437,88

3.7.

 6,09

 4,55

 21,26  

 39,15  

A2PXEW

PICTET ALT - DISTRESSED & SPECIAL SITUATIONS - E EUR

EUR

 149,97

30.5.

 2,49

 4,80

 -3,00  

 39,14  

A0RMZK

LGT GIM GROWTH (USD) B

USD

 20,576,23

30.6.

 4,21

 9,06

 30,54  

 39,13  

A2JRCW

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND SGD A-H M INC

SGD

 8,84

4.7.

 2,84

 5,80

 30,50  

 39,13