A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,859,08

24.10.

 15,49

 14,28

 75,85  

 88,29  

A0RK0J

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 699,57

24.10.

 15,49

 12,98

 45,69  

 61,77  

A2JCQ9

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A8 AUD HEDGED

AUD

 5,00

27.10.

 15,49

 11,10

 30,33  

 6,91  

A1T8WR

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 99,02

24.10.

 15,49

 17,75

 46,71  

 4,90  

A2JCEY

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 180,21

27.10.

 15,49

 11,79

 49,29  

 79,47  

A0X8PV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 240,09

24.10.

 15,49

 16,80

 62,01  

 24,86  

A3CM6A

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND SR2 EUR

EUR

 14,54

27.10.

 15,49

 12,54

 -  

 -  

A417BQ

REDWHEEL LIFE CHANGING TREATMENTS FUND ZM USD

USD

 137,80

24.10.

 15,49

 7,40

 -  

 -  

A0QZ7Z

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR

EUR

 108,42

24.10.

 15,49

 11,47

 27,37  

 4,41  

A2QDUL

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR

EUR

 125,13

24.10.

 15,49

 11,44

 13,74  

 22,94  

A1T8WQ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 145,12

24.10.

 15,49

 17,73

 46,69  

 4,89  

785191

RUSSELL INVESTMENTS UK EQUITY FUND P INCOME

GBP

 18,72

23.10.

 15,48

 15,84

 48,57  

 59,32  

A14XEQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 169,38

24.10.

 15,48

 14,43

 63,72  

 -  

A2ACDC

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 29,76

27.10.

 15,48

 17,07

 86,70  

 34,66  

A2ACDB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 29,76

27.10.

 15,48

 17,07

 86,70  

 34,66  

A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 59,97

27.10.

 15,48

 15,84

 60,30  

 81,78  

A14V6Z

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND EUR Y DISTRIBUTING

EUR

 2,21

24.10.

 15,48

 9,72

 50,27  

 81,98  

A2QRSM

LO FUNDS - SWISS EQUITY, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 13,52

24.10.

 15,48

 12,81

 44,58  

 -  

A14WQM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 200,37

24.10.

 15,48

 14,43

 63,71  

 -  

ETFL48

DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDEND+ UCITS ETF

EUR

 25,10

27.10.

 15,48

 10,61

 40,45  

 93,42