A2DQ4Y

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 22,89

24.10.

 12,21

 14,39

 62,00  

 77,44  

A2H58P

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR

EUR

 16,77

27.10.

 26,81

 14,39

 16,53  

 78,55  

A2QDPU

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - GBP UNHEDGED INC

GBP

 140,28

24.10.

 15,13

 14,39

 46,28  

 78,70  

552522

DWS INVEST TOP ASIA LD

EUR

 332,76

27.10.

 14,94

 14,39

 34,77  

 15,08  

A2DS6D

NEW CAPITAL SWISS SMALL AND MID-CAP FUTURE LEADERS FUND - USD HEDGED O ACC

USD

 161,88

24.10.

 16,54

 14,39

 47,19  

 45,52  

A2H57E

AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF - USD

USD

 836,05

27.10.

 14,14

 14,39

 73,03  

 94,81  

73923

ALLIANZ INVEST AKTIEN EUROPA T EUR

EUR

 194,70

28.10.

 17,01

 14,39

 47,59  

 72,87  

A2QG1N

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND Z ACCUMULATING GBP

GBP

 238,22

27.10.

 9,57

 14,39

 55,23  

 84,00  

A2PCQL

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR

EUR

 3,283,07

27.10.

 16,83

 14,39

 54,57  

 111,42  

A2PCQQ

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - M2 EUR

EUR

 2,815,66

27.10.

 16,83

 14,39

 54,57  

 111,42  

A2P6QE

PICTET - FAMILY - P USD

USD

 187,45

27.10.

 15,60

 14,38

 67,68  

 23,89  

921839

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY C

JPY

 39,980,00

28.10.

 14,29

 14,38

 44,63  

 63,54  

A1T96H

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT N USD

USD

 172,82

27.10.

 14,13

 14,38

 64,92  

 28,01  

A1W7YL

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY R

JPY

 18,858,00

28.10.

 14,29

 14,38

 44,64  

 -  

A40C8J

ROBECO GLOBAL ENGAGEMENT EQUITIES YH AUD

AUD

 125,82

27.10.

 11,67

 14,38

 -  

 -  

A2H6TH

DIGITAL FUNDS - STARS US EQUITIES ACC EUR

EUR

 199,31

27.10.

 10,99

 14,38

 50,22  

 68,72  

A3D5DF

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAG2 GBP

GBP

 144,36

27.10.

 11,29

 14,38

 -  

 -  

WK023N

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY FH EUR

EUR

 108,41

27.10.

 18,53

 14,38

 -  

 -  

A2JR2W

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) B USD

USD

 15,51

27.10.

 17,15

 14,38

 44,95  

 55,10  

82329

ALLIANZ INVEST AKTIEN EUROPA A EUR

EUR

 135,60

28.10.

 17,01

 14,38

 47,55  

 72,83