A1XFZ9

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND I USD

USD

 298,24

18.9.

 44,52

 39,29

 94,47  

 108,29  

A1T9GP

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 46,24

18.9.

 3,96

 15,74

 57,82  

 108,29  

A0MUXT

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

EUR

 403,63

18.9.

 -2,62

 9,92

 24,42  

 108,28  

A2ALZW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND CAD A ACC

CAD

 265,12

18.9.

 20,27

 27,92

 64,83  

 108,28  

A2PM50

L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 28,46

18.9.

 32,30

 47,00

 134,20  

 108,26  

A2AS4Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (ACC) - EUR

EUR

 227,21

18.9.

 17,77

 19,08

 65,44  

 108,24  

A0PAB

RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA)

EUR

 241,64

19.9.

 -0,20

 5,79

 46,45  

 108,24  

A0DM6V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE I ACCUMULATION USD

USD

 518,58

19.9.

 25,27

 21,26

 69,91  

 108,15  

A0DQHR

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD

USD

 66,13

18.9.

 8,25

 13,66

 71,19  

 108,15  

120208

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE IC

EUR

 84,42

18.9.

 21,43

 19,99

 71,80  

 108,15  

622964

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), L USD ACC

USD

 67,68

19.9.

 12,69

 19,90

 70,27  

 108,13  

A2DGSC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 39,60

19.9.

 1,25

 15,89

 78,14  

 108,09  

A2DU1W

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - W8 - EUR

EUR

 193,08

19.9.

 2,67

 12,56

 55,44  

 108,09  

A2DP18

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES AE EUR

EUR

 25,30

18.9.

 -3,22

 9,31

 43,96  

 108,04  

A1JVMM

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU EUR

EUR

 106,67

18.9.

 -0,93

 10,13

 49,49  

 108,04  

A1W3CB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD ACC

CAD

 34,70

18.9.

 20,45

 28,13

 64,85  

 107,98  

A2AG34

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BD EUR

EUR

 25,06

18.9.

 1,83

 14,01

 57,51  

 107,97  

A0LCMM

SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 575,00

18.9.

 4,70

 11,10

 34,58  

 107,94  

A2AG30

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B EUR

EUR

 25,20

18.9.

 1,86

 14,03

 57,50  

 107,92  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 280,56

17.9.

 15,04

 25,42

 102,83  

 107,91