A2PD45

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE K

EUR

 226,96

13.11.

 34,89

 51,53

 -19,54  

 97,43  

A0LF5U

INVESCO INDIA EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 152,81

14.11.

 20,07

 31,63

 36,94  

 97,40  

LYX1JA

AMUNDI S&P 500 II UE GBP DI. H

GBP

 203,14

13.11.

 26,23

 36,62

 28,06  

 97,37  

A2AKFS

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC SEK H

SEK

 2,822,80

14.11.

 26,93

 32,55

 23,99  

 97,36  

A1J04R

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 306,95

13.11.

 17,33

 24,71

 21,52  

 97,29  

A2DX2D

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N EUR

EUR

 24,74

13.11.

 28,87

 36,35

 29,42  

 97,29  

A2H8E4

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.E ACC USD

USD

 195,25

13.11.

 36,01

 39,66

 41,63  

 97,28  

A2N4XF

CT (LUX) AMERICAN 8E EUR

EUR

 23,02

13.11.

 28,82

 39,86

 27,82  

 97,27  

A2JR8Q

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.2U USD

USD

 22,22

13.11.

 15,49

 35,30

 10,27  

 97,25  

A142NX

ISHARES S&P 500 ENERGY S.U.E.USD A

USD

 9,53

13.11.

 15,50

 15,81

 80,78  

 97,25  

A0ER8T

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 75,82

13.11.

 24,50

 35,25

 27,19  

 97,14  

A0QYGW

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND S ACC USD

USD

 21,76

13.11.

 2,88

 13,75

 38,25  

 97,10  

157151

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 262,94

14.11.

 23,82

 29,71

 36,91  

 97,09  

A2H6AN

GS US ENHANCED EQ.R USD

USD

 545,94

13.11.

 29,61

 39,91

 34,33  

 97,00  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 40,935,00

13.11.

 17,19

 16,63

 76,63  

 97,00  

A2DT3B

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD Z

USD

 262,03

13.11.

 21,41

 31,16

 20,29  

 97,00  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,34

14.11.

 31,83

 35,62

 35,64  

 96,99  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 22,45

14.11.

 29,47

 33,03

 38,47  

 96,98  

A2JEHQ

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 24,42

13.11.

 15,13

 22,23

 20,85  

 96,97  

A2DF1C

SWISSCANTO(LU)EQU.FUND SYST.R.USA DA

USD

 576,12

13.11.

 24,10

 34,96

 28,09  

 96,95