A1J7DL

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO HIGH YIELD I ACCUMULATION

EUR

 198,15

14.11.

 11,14

 17,28

 9,77  

 24,89  

A1W8WP

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 EUR

EUR

 6,88

14.11.

 1,00

 5,21

 9,77  

 5,84  

A04LH

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 19,49

15.11.

 19,20

 25,10

 9,76  

 41,11  

A14UFC

WELLINGTON GL.TO.RET.(U)FD.N USD

USD

 12,28

14.11.

 6,47

 6,19

 9,76  

 12,12  

A133K

BRAND GLOBAL SELECT (VT)

EUR

 20,58

15.11.

 19,24

 25,11

 9,76  

 41,06  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 11,79

14.11.

 8,64

 16,93

 9,76  

 33,81  

A2PCT6

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.I2 EUR

EUR

 1,509,72

14.11.

 20,18

 25,41

 9,76  

 20,23  

A2PH0P

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.AE EUR

EUR

 114,42

14.11.

 5,18

 8,30

 9,76  

 13,98  

A0ESBL

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 27,68

14.11.

 10,76

 17,04

 9,75  

 27,15  

A0NH2C

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) RA

GBP

 11,21

14.11.

 4,11

 4,76

 9,75  

 9,63  

A2PCT7

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.I2 EUR

EUR

 1,056,98

14.11.

 20,17

 25,41

 9,75  

 20,22  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 52,00

13.11.

 10,50

 17,73

 9,75  

 55,69  

DWS22R

DWS SDG GLOBAL EQUITIES TFC

EUR

 130,02

14.11.

 16,98

 24,46

 9,75  

 58,56  

A1J4QT

BGF INDIA F.D4 GBP

GBP

 47,62

13.11.

 6,56

 13,60

 9,75  

 -  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,51

14.11.

 -0,73

 3,37

 9,75  

 46,21  

A2PH0Q

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.AEP EUR

EUR

 95,88

14.11.

 5,17

 8,30

 9,75  

 11,11  

989809

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - P DIS EUR

EUR

 141,66

14.11.

 9,20

 16,26

 9,75  

 34,56  

926119

PICTET - DIGITAL - R USD

USD

 525,50

14.11.

 25,41

 35,04

 9,75  

 59,87  

A141Q7

PICTET - ROBOTICS - R USD

USD

 354,97

14.11.

 13,96

 30,63

 9,74  

 98,09  

A2JG7J

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (DIST)

GBP

 100,75

14.11.

 3,98

 4,97

 9,74  

 11,13