A12DGS

FIERA EMERGING MARKETS FUND - B ACC CHF

CHF

 21,06

21.8.

 10,09

 11,37

 25,20  

 34,66  

A2JEY1

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 17,34

22.8.

 7,43

 11,37

 46,70  

 67,54  

A2P61K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 156,36

25.8.

 8,76

 11,37

 45,31  

 42,41  

A2P3VX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 128,52

22.8.

 9,94

 11,37

 26,58  

 -  

A2QAL7

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND E USD ACC

USD

 166,17

22.8.

 11,77

 11,37

 36,38  

 58,65  

A2JLNP

LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) PD

USD

 451,16

25.8.

 6,69

 11,37

 48,22  

 -  

A2JLNN

LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) PA

USD

 451,16

25.8.

 6,69

 11,37

 48,22  

 37,30  

A2JP22

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU1F USD

USD

 232,61

25.8.

 9,84

 11,37

 -  

 -  

A2JPVF

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI-H ACC

EUR

 12,52

22.8.

 9,43

 11,36

 18,67  

 13,18  

PICT15

PICTET TR - ATLAS TITAN - Z EUR

EUR

 146,83

22.8.

 7,45

 11,36

 32,66  

 -  

A0Q32Q

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R

EUR

 299,74

25.8.

 4,59

 11,36

 23,29  

 87,75  

A12GBJ

CLARTAN - VALEURS D

EUR

 129,26

22.8.

 10,31

 11,36

 46,82  

 63,57  

A1KCV9

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 193,22

22.8.

 5,81

 11,36

 35,83  

 48,16  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 131,07

22.8.

 7,22

 11,36

 33,76  

 107,61  

A3EG1C

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE F USD ACCUMULATION

USD

 135,88

22.8.

 15,50

 11,36

 35,64  

 17,33  

A12GBH

CLARTAN - VALEURS C

EUR

 193,25

22.8.

 10,31

 11,36

 46,81  

 63,56  

A2N9KJ

UBAM - HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 132,66

22.8.

 6,81

 11,36

 24,49  

 18,80  

A2AM24

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US MICRO CAP EQUITY FUND SE EUR

EUR

 114,96

22.8.

 -7,19

 11,36

 21,27  

 -  

A08RS

S5 (T)

EUR

 125,91

25.8.

 4,97

 11,36

 33,53  

 13,45  

A2PG8X

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I USD DISTR

USD

 100,83

14.8.

 4,02

 11,36

 36,04  

 -