A14MCJ

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FUND - CHF HEDGED I ACC

CHF

 124,81

24.10.

 12,36

 15,07

 45,43  

 10,63  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 124,81

27.10.

 11,29

 12,01

 45,43  

 -  

DWS27E

DB BALANCED SAA (USD) USD WAMC

USD

 14,625,54

28.10.

 14,30

 13,26

 45,43  

 37,79  

A3C65Z

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND USD P ACCUMULATION

USD

 135,36

28.10.

 10,35

 3,72

 45,43  

 37,57  

A0F4WE

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 34,35

28.10.

 16,01

 8,29

 45,43  

 57,50  

A1JDBR

INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 77,92

28.10.

 12,89

 12,13

 45,43  

 118,51  

A1JDES

INVESCO US VALUE EQUITY FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 72,45

28.10.

 12,88

 12,13

 45,42  

 118,49  

A3DGTE

EVLI GEM FUND B

EUR

 228,64

27.10.

 8,48

 8,90

 45,42  

 59,45  

FF0346

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-HMDIST(G)-RMB (HEDGED)

CNY

 116,10

27.10.

 11,32

 10,55

 45,42  

 -  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A (USD)

USD

 214,89

28.10.

 10,60

 9,52

 45,41  

 35,26  

FF0105

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND D-MINCOME(G)-EURO (HEDGED)

EUR

 14,84

27.10.

 11,44

 8,15

 45,41  

 59,62  

A2UX3

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST

EUR

 12,02

27.10.

 7,09

 10,17

 45,41  

 -  

LYX0W2

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - DIST

EUR

 202,91

27.10.

 9,62

 6,17

 45,41  

 56,92  

A2PLUN

ALLIANZ THEMATICA - RT - USD

USD

 183,08

28.10.

 14,65

 11,47

 45,41  

 39,60  

A2JACY

ALGEBRIS CORE ITALY FUND R EUR

EUR

 182,32

24.10.

 24,78

 23,27

 45,40  

 -  

A1JVLQ

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AE EUR

EUR

 53,18

27.10.

 17,18

 18,81

 45,40  

 6,72  

A2ARBG

BL EMERGING MARKETS KLASSE BCM

USD

 122,12

27.10.

 19,38

 13,58

 45,40  

 18,54  

848181

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR

EUR

 57,05

28.10.

 15,51

 11,13

 45,40  

 75,32  

A0NAUN

LBBW GLOBAL DIVIDEND IT

EUR

 226,21

27.10.

 17,11

 12,58

 45,40  

 67,56  

A2QM4V

BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE B

USD

 102,78

27.10.

 22,78

 14,20

 45,40  

 -