A1T9P2

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 111,36

13.11.

 3,35

 10,52

 -9,82  

 0,57  

A3DCKU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 102,82

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DCKV

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 103,95

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DDNH

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 106,00

13.11.

 4,95

 12,53

 -  

 -  

A3DNXD

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - S - AUD (QIDIV)

AUD

 94,46

13.11.

 4,23

 11,53

 -  

 -  

A3EKKL

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND S - AUD

AUD

 105,88

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PFD9

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - CHF (CPERF)

CHF

 100,41

13.11.

 0,25

 -

 -  

 -  

A2QJHV

BLUEBAY HI.GR.SH.DUR.ASSET-B.CR.FD.I EUR

EUR

 110,52

13.11.

 4,64

 5,53

 9,72  

 -  

A3C6VK

BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKED CREDIT FUND - G - EUR

EUR

 105,29

13.11.

 4,69

 5,26

 -  

 -  

A0HGUK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.B GBP H

GBP

 112,09

13.11.

 8,22

 13,57

 11,17  

 -  

A2PZDK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C CHF

CHF

 125,60

13.11.

 4,75

 9,39

 2,15  

 -  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C EUR(AID)

EUR

 84,88

13.11.

 7,15

 12,30

 7,41  

 14,75  

A12E17

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C GBP(AID)H

GBP

 94,57

13.11.

 8,31

 13,69

 11,55  

 19,79  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,38

13.11.

 8,68

 14,17

 13,84  

 25,38  

A0HGUM

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.D GBP(QID)H

GBP

 113,46

13.11.

 8,22

 13,58

 11,21  

 23,17  

A0HGUN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.DR GBP(QID)H

GBP

 100,97

13.11.

 7,70

 12,97

 9,43  

 20,45  

A12E19

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I CHF H

CHF

 140,01

13.11.

 4,68

 9,31

 1,93  

 11,52  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(AID)

EUR

 81,34

13.11.

 7,10

 12,23

 7,19  

 13,79  

A0HGUQ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(PERF)

EUR

 272,19

13.11.

 7,27

 12,44

 7,85  

 19,81  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD (AIDIV)

USD

 102,56

13.11.

 8,63

 14,11

 13,61  

 -