A2JQWA

R-CO CONVICTION CLUB MF EUR

EUR

 1,418,09

27.2.

 3,73

 10,92

 23,27  

 29,43  

A2PFKJ

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD SD ACC

USD

 224,49

2.3.

 -3,23

 17,41

 76,49  

 29,43  

A2DMRL

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES P

EUR

 1,892,62

2.3.

 -1,91

 1,96

 42,83  

 29,43  

A2DX9V

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A INC

EUR

 10,19

3.3.

 3,43

 11,19

 24,27  

 29,42  

85985

INTERSTOCK A

EUR

 305,72

3.3.

 -0,38

 -0,05

 36,72  

 29,42  

A1XAT1

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 4,56

3.3.

 9,60

 38,44

 58,23  

 29,42  

A2N6ZP

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND GBP A DISTRIBUTION (Q)

GBP

 148,91

2.3.

 13,05

 10,23

 20,34  

 29,42  

A2DWQC

CPR INVEST - SILVER AGE - R EUR - ACC

EUR

 145,10

2.3.

 -0,32

 -0,43

 23,79  

 29,41  

A2QLCQ

CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE, R - CAPITALISATION

USD

 179,97

2.3.

 0,74

 7,51

 21,91  

 29,41  

A0MRXB

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR

EUR

 210,13

2.3.

 11,91

 3,29

 16,75  

 29,41  

A0HGNN

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP SELECT PORTFOLIO EUR

EUR

 11,97

2.3.

 1,87

 21,03

 53,66  

 29,41  

A2P3T1

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE E1 EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 144,55

2.3.

 1,62

 -3,95

 18,86  

 29,40  

A2QPEJ

RBC FUNDS (LUX) - VISION GLOBAL HORIZON EQUITY FUND - A - USD (ACC)

USD

 217,53

2.3.

 -0,29

 16,40

 48,16  

 29,39  

A1H88G

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO AT

USD

 259,96

2.3.

 1,23

 8,58

 31,32  

 29,38  

A2QD27

ROBECO SMART MOBILITY I EUR

EUR

 236,76

2.3.

 11,08

 24,93

 29,45  

 29,38  

A2DX9U

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A ACC

EUR

 12,60

3.3.

 3,43

 11,19

 24,27  

 29,38  

A2PFU7

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED FOCUS (CHF) NT

CHF

 149,41

2.3.

 2,91

 8,05

 33,84  

 29,37  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 166,69

27.2.

 1,73

 5,75

 28,67  

 29,37  

A2JP4S

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND GU2 EUR

EUR

 22,29

2.3.

 1,36

 7,11

 26,15  

 29,37  

A2ATZ9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR

EUR

 209,58

3.3.

 -0,49

 7,02

 30,67  

 29,37