A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,574,76

27.2.

 4,71

 11,21

 34,62  

 25,17  

A12G3T

ALATUS UCITS - INFLECTION LONG ONLY I EUR

EUR

 191,68

25.2.

 -7,18

 -15,15

 3,08  

 15,36  

A2P7A9

ALATUS UCITS - INFLECTION LONG ONLY P EUR

EUR

 152,15

25.2.

 -7,27

 -15,70

 1,09  

 11,82  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 11,190,03

27.2.

 4,23

 7,40

 34,83  

 34,36  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 144,64

27.2.

 7,20

 11,74

 46,23  

 50,61  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 93,60

26.2.

 3,90

 8,39

 33,61  

 44,91  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 153,10

27.2.

 4,23

 7,40

 30,80  

 30,34  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN

EUR

 301,46

26.2.

 3,28

 -0,11

 22,26  

 17,06  

A2P4PH

ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF

USD

 19,68

26.2.

 18,65

 22,97

 84,47  

 174,84  

A2JACY

ALGEBRIS CORE ITALY FUND R EUR

EUR

 199,22

26.2.

 4,03

 23,56

 36,71  

 -  

A2ALDV

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I CHF

CHF

 201,79

26.2.

 1,02

 4,00

 19,93  

 12,19  

A1J62T

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR

EUR

 228,66

26.2.

 1,36

 6,25

 28,00  

 20,72  

A1J62S

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID EUR

EUR

 112,06

26.2.

 1,36

 6,32

 28,04  

 20,93  

A14NTJ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID USD

USD

 116,33

26.2.

 1,61

 8,33

 35,83  

 32,33  

A3DD8A

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R AUD

AUD

 118,81

26.2.

 1,44

 7,11

 27,96  

 -  

A2ALDW

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R CHF

CHF

 148,42

26.2.

 0,93

 3,44

 18,09  

 8,89  

A1T98X

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR

EUR

 192,86

26.2.

 1,26

 5,57

 25,69  

 17,11  

A2DGLX

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 172,98

26.2.

 1,51

 7,37

 30,91  

 24,80  

A2ALDZ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 207,44

26.2.

 1,50

 7,55

 31,42  

 26,27  

A2DGLW

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD CHF

CHF

 86,37

26.2.

 0,93

 3,52

 18,36  

 9,40