DWS0ZE

DWS INVEST TOP DIVIDEND LD

EUR

 189,23

14.11.

 10,15

 14,66

 14,80  

 25,40  

A0Q9LD

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 223,44

14.11.

 2,85

 10,79

 -6,57  

 25,39  

A02X7

STRATEGIE INVEST DYNAMIC

EUR

 122,69

14.11.

 13,85

 17,03

 2,98  

 25,39  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,38

13.11.

 8,68

 14,17

 13,84  

 25,38  

A1J9HM

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND A (MTH) - HKD

HKD

 8,79

14.11.

 5,73

 12,96

 -4,24  

 25,38  

A2DW9S

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H

EUR

 124,17

13.11.

 9,00

 20,59

 -10,64  

 25,37  

A0JJ5L

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE I1 USD

USD

 274,02

14.11.

 2,87

 10,26

 -1,51  

 25,37  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 148,86

14.11.

 2,49

 4,96

 -24,02  

 25,37  

A2AQWA

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 155,77

14.11.

 5,55

 13,77

 2,15  

 25,36  

A1T93W

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE X EUR ACC H

EUR

 152,02

14.11.

 12,33

 24,79

 -8,17  

 25,36  

A0JJYT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA B ACCUMULATION EUR

EUR

 41,49

14.11.

 12,67

 12,57

 -11,61  

 25,36  

A0YDS8

CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES, I - CAPITALISATION

EUR

 13,596,54

14.11.

 -5,55

 -3,57

 9,32  

 25,35  

A0NFJZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACCUMULATION USD

USD

 182,36

14.11.

 8,43

 11,69

 0,26  

 25,35  

A12DSQ

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5C-U

USD

 142,22

13.11.

 5,84

 3,81

 33,48  

 25,34  

A1W4NM

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB USD

USD

 1,655,00

14.11.

 8,42

 20,57

 4,92  

 25,33  

A1JSGH

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACCUMULATION - EUR

EUR

 19,94

14.11.

 -0,65

 6,92

 10,47  

 25,33  

DWS1RR

DWS INVEST GERMAN EQ.CH RD

GBP

 147,07

14.11.

 7,36

 16,04

 -1,59  

 25,33  

A112R0

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (GROSS M-DIST)

USD

 92,66

14.11.

 8,49

 14,86

 6,94  

 25,32  

A112FZ

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.I

USD

 151,57

14.11.

 4,22

 10,52

 2,56  

 25,32  

A0HG3A

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 14,90

14.11.

 17,23

 25,84

 -13,97  

 25,32