A0HMM3

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 72,04

3.3.

 2,60

 30,50

 55,37  

 27,95  

A0J317

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS L EUR ACC

EUR

 54,06

3.3.

 4,65

 8,93

 22,75  

 27,95  

A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 11,62

2.3.

 9,64

 30,57

 101,61  

 27,95  

A2PG0B

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND Z GBP

GBP

 3,85

3.3.

 2,69

 9,03

 33,07  

 27,95  

A2N8YU

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - A ACCUMULATION USD

USD

 2,09

3.3.

 6,74

 29,99

 56,64  

 27,95  

A1423A

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND I-II

USD

 143,11

30.1.

 0,49

 6,54

 21,60  

 27,94  

A1170W

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS L EUR A INC DIST

EUR

 23,13

3.3.

 4,66

 8,94

 22,74  

 27,93  

A1W54U

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC EUR

EUR

 23,23

2.3.

 -0,34

 -1,94

 21,18  

 27,92  

A2AQ36

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) B EUR

EUR

 18,45

3.3.

 4,92

 17,04

 37,86  

 27,92  

A2PH8H

EXANE EQUITY SELECT EUROPE J

EUR

 13,565,45

2.3.

 2,76

 7,78

 15,75  

 27,91  

A2N4WZ

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR

EUR

 17,47

3.3.

 -4,02

 -6,56

 17,03  

 27,91  

A3CPH6

CM-AM SUSTAINABLE PLANET S

EUR

 15,17

2.3.

 8,36

 13,80

 24,75  

 27,91  

603495

CHARISMA SICAV - AHM DACH

EUR

 2,349,75

27.2.

 2,51

 3,44

 21,65  

 27,91  

A0MQMG

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD

USD

 341,37

2.3.

 13,32

 46,91

 70,89  

 27,91  

A0B6MU

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD

USD

 481,12

2.3.

 13,32

 46,90

 70,89  

 27,91  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 137,99

3.3.

 2,42

 5,61

 18,84  

 27,90  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 104,08

2.3.

 1,08

 6,14

 30,62  

 27,90  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 129,36

2.3.

 1,17

 3,80

 13,46  

 27,90  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 USD

USD

 30,21

3.3.

 1,58

 13,96

 50,22  

 27,90  

A1V4P

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (T)

EUR

 141,06

3.3.

 3,22

 6,48

 29,21  

 27,89