A3CQ60

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 10,27

27.10.

 14,24

 14,11

 42,64  

 -  

A0MJUA

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B EUR

EUR

 1,990,07

27.10.

 13,15

 14,11

 27,37  

 9,04  

A12DX1

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE C1 USD

USD

 16,74

27.10.

 22,91

 14,11

 -  

 -  

A2QD20

ROBECO SMART MATERIALS I GBP

GBP

 253,62

27.10.

 17,71

 14,11

 19,71  

 39,24  

A2QD25

ROBECO SMART MOBILITY D EUR

EUR

 204,54

27.10.

 13,33

 14,11

 28,52  

 57,63  

A3DP0D

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION R

EUR

 998,93

24.10.

 25,04

 14,11

 21,06  

 -  

A14MAQ

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR

EUR

 216,92

28.10.

 9,35

 14,11

 63,73  

 107,60  

A404RM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS PARAMETRIC COMMODITY FUND A

USD

 30,98

24.10.

 15,25

 14,11

 -  

 -  

A3CN82

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 145,20

27.10.

 14,90

 14,11

 47,32  

 -  

A2P9V4

PICTET TR - ATLAS TITAN - P EUR

EUR

 143,18

27.10.

 11,18

 14,11

 34,88  

 41,61  

A0DQXZ

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - N (ACC) USD

USD

 27,10

27.10.

 19,65

 14,11

 49,81  

 80,91  

A1J633

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 434,31

27.10.

 14,21

 14,10

 82,30  

 105,16  

A1KALH

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 62,71

27.10.

 7,07

 14,10

 56,71  

 101,22  

BA0016

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE B GBP DISTRIBUTION

GBP

 84,72

24.10.

 17,64

 14,10

 43,86  

 4,19  

A2AKY1

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 15,66

28.10.

 13,77

 14,10

 56,04  

 60,11  

987063

GS&P FONDS - SCHWELLENLÄNDER R EUR

EUR

 100,49

28.10.

 13,59

 14,10

 53,23  

 32,21  

A2P6TR

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC

EUR

 86,01

27.10.

 16,10

 14,10

 52,32  

 80,18  

577675

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 291,82

24.10.

 16,67

 14,10

 55,61  

 -  

LYX0VQ

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF CHF HEDGED DIST

CHF

 258,19

27.10.

 13,63

 14,10

 63,90  

 81,99  

WK030B

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Y EUR ACCUMULATION

EUR

 133,52

27.10.

 16,67

 14,10

 -  

 -