A2DTA5

F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.W USD

USD

 12,21

14.11.

 5,26

 7,58

 9,51  

 16,95  

A0YEEP

GS QUARTIX MO.ST.O.T.B.C.I.T.R.PF.C USD

USD

 12,43

14.11.

 2,47

 -1,95

 9,51  

 -  

A0JLT8

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND I (ACC) - USD

USD

 295,62

14.11.

 25,92

 40,15

 9,51  

 166,56  

A0M47F

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY FUND C (PERF) (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 98,97

14.11.

 4,58

 5,30

 9,51  

 10,90  

A2PN1U

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD IZ ACC USD

USD

 64,19

14.11.

 8,71

 14,83

 9,50  

 23,54  

A0HGA3

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN JAPAN FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 14,29

14.11.

 14,87

 20,19

 9,50  

 34,05  

A1W6VW

MFS MERIDIAN-EUR.RE.FD.AH1 USD

USD

 22,59

14.11.

 8,24

 14,32

 9,50  

 36,00  

MG0108

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.X F1 DIS ZAR H

ZAR

 114,21

15.11.

 7,32

 12,80

 9,50  

 -  

A2N5YS

CT(LUX)GLOBAL EXT.ALPHA DU USD

USD

 18,62

14.11.

 19,95

 26,85

 9,50  

 57,16  

A1CZNK

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND R1 EUR

EUR

 25,67

14.11.

 8,15

 15,62

 9,49  

 38,23  

82863

CORE DYNAMIC EUR (T)

EUR

 206,14

15.11.

 11,83

 17,44

 9,49  

 35,40  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 143,62

14.11.

 10,05

 13,52

 9,49  

 26,87  

A2N5LE

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION UHD CHF

CHF

 85,23

13.11.

 6,04

 11,24

 9,49  

 -  

A2JHMX

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.A ACC USD

USD

 16,73

14.11.

 10,43

 19,84

 9,49  

 65,97  

A0NFEL

CM-AM GLOBAL GOLD RC

EUR

 42,12

13.11.

 26,26

 43,46

 9,49  

 -  

A0D8LX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 505,52

14.11.

 14,95

 30,32

 9,49  

 47,19  

A1JX7Y

ROBECO HIGH YIELD BONDS IEH USD

USD

 113,39

14.11.

 5,80

 10,60

 9,48  

 21,14  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 17,96

14.11.

 5,83

 11,63

 9,48  

 12,36  

A0D8L2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A DISTRIBUTION USD AV

USD

 457,79

14.11.

 14,95

 30,32

 9,48  

 47,20  

A2H8KB

UNIINSTITUTIONAL SDG EQUITIES EUR DIS

EUR

 162,38

14.11.

 19,99

 26,58

 9,48  

 61,79