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A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 195,70 | 12.12. |   | 3,70 | 0,79 | 47,89 | 40,81 |  | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,66 | 12.12. | | - | - | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,162,61 | 12.12. | | 4,98 | 2,79 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 195,08 | 12.12. | | 17,00 | 12,31 | 58,43 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 238,98 | 12.12. | | 18,68 | 14,09 | 70,04 | 43,37 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 203,59 | 12.12. | | 4,70 | 1,81 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 133,89 | 12.12. | | 2,97 | 0,04 | 44,59 | 33,16 | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 250,98 | 12.12. | | 4,98 | 2,10 | 53,75 | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 199,46 | 12.12. | | 16,73 | 12,13 | 61,35 | 31,34 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 169,87 | 12.12. | | 2,97 | 0,04 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 235,00 | 12.12. | | 18,61 | 14,03 | 69,58 | 42,64 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 158,93 | 12.12. | | 4,59 | 1,70 | - | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 110,17 | 12.12. | | - | - | - | - | | A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,05 | 12.12. | | - | - | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,517,49 | 12.12. | | 15,75 | 11,62 | - | - | | A3EJ94 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION | EUR | 216,41 | 12.12. | | 5,44 | 2,57 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,36 | 12.12. | | 1,01 | -0,09 | 5,44 | -14,07 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 94,24 | 12.12. | | 1,51 | 0,44 | 7,14 | -11,82 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,16 | 12.12. | | 0,39 | -0,73 | 3,95 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,11 | 12.12. | | 0,62 | -0,48 | 4,17 | - | |
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