A0MQXM

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR

EUR

 23,19

13.11.

 6,37

 14,60

 9,40  

 42,67  

A0LBEX

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS C

EUR

 42,35

14.11.

 17,80

 25,18

 9,40  

 86,15  

973117

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A DISTRIBUTION USD AV

USD

 25,81

14.11.

 -17,83

 -8,60

 9,40  

 6,80  

933402

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A ACCUMULATION USD

USD

 41,87

14.11.

 -17,83

 -8,59

 9,40  

 6,80  

A14ZMS

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P EUR

EUR

 882,93

15.11.

 7,11

 10,91

 9,40  

 18,66  

921653

JANUS HENDERSON US FORTY FUND B2 USD

USD

 57,17

14.11.

 28,36

 36,61

 9,40  

 93,14  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 24,92

14.11.

 10,71

 18,55

 9,39  

 39,76  

A2H5R1

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR

EUR

 92,23

14.11.

 5,84

 8,63

 9,39  

 8,12  

A0ML89

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 828,51

14.11.

 16,89

 23,36

 9,39  

 94,83  

A2PCF6

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.E2 EUR

EUR

 5,36

14.11.

 13,25

 18,50

 9,39  

 11,31  

A2PCF3

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR

EUR

 21,16

14.11.

 13,35

 18,62

 9,39  

 11,34  

A1JQE5

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (DIST) - GBP

GBP

 125,91

14.11.

 14,48

 19,58

 9,39  

 19,27  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 34,38

14.11.

 13,17

 21,01

 9,39  

 58,43  

A1C6YS

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED USD INCOME A UNITS

USD

 77,84

14.11.

 5,97

 8,55

 9,38  

 17,56  

A2DVDR

ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD CH EUR

EUR

 95,68

14.11.

 5,73

 13,21

 9,38  

 15,33  

A2PT7B

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/D (EUR)

EUR

 194,12

13.11.

 20,53

 27,20

 9,38  

 -  

A2PEWB

BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG C.EUR

EUR

 111,58

13.11.

 5,70

 6,99

 9,38  

 10,27  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD A

USD

 11,78

14.11.

 13,18

 21,34

 9,38  

 35,05  

A1W1R1

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND IC

USD

 15,60

14.11.

 5,94

 9,10

 9,38  

 20,74  

A2PQMJ

PIMCO EUROPEAN HY BD.FD.INST.EUR

EUR

 11,78

14.11.

 6,41

 11,45

 9,38  

 -