A2JGBM

GLOVISTA FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND EB USD

USD

 1,511,34

14.11.

 9,33

 15,85

 -4,88  

 24,78  

A1KBBN

PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.USD

USD

 12,34

14.11.

 4,58

 7,96

 4,22  

 24,77  

A2QD2Z

ROBECO SMART MATERIALS D USD

USD

 339,45

14.11.

 -5,24

 6,28

 -20,48  

 24,77  

DWS12V

DWS INVEST ESG TOP EUROLA.PFC

EUR

 153,09

14.11.

 2,48

 8,81

 -5,45  

 24,77  

A12GB1

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND I USD ACC

USD

 188,32

14.11.

 8,06

 13,19

 -2,92  

 24,76  

A1XBCP

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 16,98

14.11.

 12,52

 21,20

 4,69  

 24,76  

A2DWEA

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I DIS QU.EUR H

EUR

 823,79

8.11.

 6,78

 7,73

 18,20  

 24,76  

A1J8ST

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 167,24

14.11.

 11,91

 19,35

 -8,90  

 24,76  

A2PCQJ

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE F EUR

EUR

 14,65

14.11.

 4,29

 11,93

 10,26  

 24,76  

A110X9

NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - HBI - USD

USD

 346,90

14.11.

 11,94

 18,18

 13,35  

 24,75  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 136,14

14.11.

 1,29

 9,47

 -14,99  

 24,75  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 165,94

14.11.

 6,56

 9,65

 6,91  

 24,75  

A2PCWH

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.R USD

USD

 99,05

14.11.

 12,99

 18,06

 -0,56  

 24,75  

A2DUQ3

COMGEST GR.GLOBAL FLEX EUR I ACC

EUR

 16,08

14.11.

 7,99

 11,74

 7,13  

 24,75  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 USD

EUR

 15,73

14.11.

 20,91

 36,55

 -23,08  

 24,74  

A2N4K9

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.E2 EUR H

EUR

 10,64

14.11.

 -12,21

 -3,80

 -35,55  

 24,74  

A2DQRP

PICTET TR-ATLAS P

EUR

 129,10

14.11.

 7,45

 8,49

 4,99  

 24,73  

A2JSJA

FIDELITY FD.EMERGING ASIA FD.Y ACC EUR

EUR

 13,82

14.11.

 11,72

 12,36

 3,52  

 24,73  

A12AVQ

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.A EUR H

EUR

 146,98

14.11.

 8,54

 15,03

 5,43  

 24,73  

A2PG76

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND A USD

USD

 128,94

14.11.

 9,55

 15,38

 12,37  

 24,73