A3DMTH

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,221,12

15.12.

 12,95

 12,49

 39,99  

 -  

A3EAX2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION

NOK

 194,84

15.12.

 16,85

 12,49

 61,24  

 -  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,241,99

15.12.

 11,45

 12,49

 18,35  

 -21,00  

A3ER2R

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - J5 EUR

EUR

 1,283,56

15.12.

 13,54

 12,49

 -  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MARKETS FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 196,33

16.12.

 13,51

 12,49

 49,52  

 62,46  

A2P07K

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IE EUR

EUR

 14,16

16.12.

 13,34

 12,49

 38,06  

 -2,21  

A2AG45

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZD USD

USD

 30,00

16.12.

 16,58

 12,49

 86,07  

 90,70  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 147,63

16.12.

 12,96

 12,49

 -16,93  

 -17,22  

A2JDA9

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND H2 EUR

EUR

 13,31

15.12.

 12,80

 12,49

 30,08  

 28,50  

A23KD

3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE R T

EUR

 11,71

16.12.

 13,91

 12,49

 13,92  

 -0,42  

FF0301

FIDELITY FUNDS - CLIMATE SOLUTIONS FUND E-ACC-EURO

EUR

 11,71

16.12.

 14,80

 12,49

 40,88  

 -  

A2PZVC

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED USD

CHF

 105,12

16.12.

 14,89

 12,49

 17,54  

 -4,66  

A1C6EB

AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR

EUR

 273,03

16.12.

 14,17

 12,49

 38,61  

 44,24  

A0Q8A0

CONCEPT AURELIA GLOBAL

EUR

 266,01

15.12.

 16,99

 12,49

 81,26  

 34,19  

A14UQD

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I2 ACCUMULATING

EUR

 11,08

16.12.

 13,64

 12,49

 39,72  

 7,16  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 117,38

16.12.

 14,17

 12,49

 51,93  

 -  

A2QDV9

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND SR-MINCOME(G)-SGD

SGD

 1,65

16.12.

 14,01

 12,49

 47,43  

 47,84  

A2H60Y

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 10,36

16.12.

 13,47

 12,49

 24,07  

 -6,67  

BA0013

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCE I EUR ACCUMULATION

EUR

 114,69

16.12.

 13,84

 12,49

 -  

 -  

A2PULK

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 237,31

15.12.

 13,39

 12,49

 72,23  

 115,46