A2DVG4

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 164,71

5.3.

 7,90

 15,23

 40,87  

 37,39  

A417M6

REDWHEEL BIODIVERSITY FUND I USD

USD

 129,88

5.3.

 6,33

 15,23

 -  

 -  

A40Q9W

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,182,09

5.3.

 0,91

 15,23

 -  

 -  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 156,31

6.3.

 2,27

 15,22

 58,64  

 -  

A40YEG

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD J (ACC.) (HEDGED)

USD

 1,28

6.3.

 -1,04

 15,22

 -  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A8 ZAR HEDGED

ZAR

 149,11

6.3.

 -0,38

 15,22

 44,63  

 59,02  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 87,16

6.3.

 -0,81

 15,22

 38,44  

 26,23  

A0NADB

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, I - THESAURIERUNG

EUR

 374,38

6.3.

 8,47

 15,22

 20,92  

 45,22  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 155,61

6.3.

 2,27

 15,22

 58,64  

 -  

A2PN87

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,709,80

6.3.

 0,11

 15,22

 63,26  

 82,43  

A2PKF3

CM-AM CONVICTIONS EURO S

EUR

 50,51

4.3.

 2,14

 15,21

 47,86  

 -  

65367

KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS T

EUR

 598,61

6.3.

 6,89

 15,21

 32,16  

 42,78  

A1KCDX

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CHF)

CHF

 150,63

5.3.

 2,91

 15,21

 32,21  

 26,88  

A0F5EK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA B ACCUMULATION USD

USD

 400,24

6.3.

 -3,03

 15,21

 57,06  

 56,24  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 123,15

5.3.

 4,70

 15,21

 -  

 -  

65366

KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS A

EUR

 455,03

6.3.

 6,89

 15,21

 32,16  

 42,78  

A2PB18

ETHNA-DYNAMISCH SIA CHF-T

CHF

 732,02

6.3.

 3,83

 15,21

 34,27  

 30,35  

A40JNT

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - KLASSE W1 USD

USD

 11,74

5.3.

 1,82

 15,21

 -  

 -  

A2QCFR

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS S USD ACCUMULATING

USD

 13,03

5.3.

 3,49

 15,21

 51,51  

 16,34  

A0LCCS

PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR

EUR

 280,00

4.3.

 2,07

 15,21

 44,34  

 67,66