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A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 172,81 | 24.10. |   | 5,09 | 5,06 | 22,64 | 9,57 |  | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 54,12 | 24.10. | | 6,89 | 7,23 | 30,48 | 19,79 | | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 38,82 | 24.10. | | 7,62 | 8,13 | 33,82 | 24,94 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,73 | 24.10. | | -5,38 | -1,16 | 8,46 | - | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 282,34 | 24.10. | | 6,45 | 6,69 | 28,52 | 16,83 | | 937991 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 29,73 | 24.10. | | 7,52 | 8,03 | 33,26 | 23,93 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 378,85 | 24.10. | | 6,76 | 7,86 | 44,83 | 53,55 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 276,91 | 24.10. | | 6,76 | 7,86 | 44,82 | 53,54 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 325,80 | 24.10. | | -4,91 | 0,17 | 23,12 | 56,06 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 222,91 | 24.10. | | 4,90 | 5,76 | 35,19 | 38,08 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 167,47 | 24.10. | | 4,65 | 5,35 | 36,22 | - | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 47,48 | 24.10. | | 7,76 | 9,10 | 49,92 | 62,71 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 171,34 | 24.10. | | -4,02 | 1,33 | - | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 327,07 | 24.10. | | 6,11 | 7,05 | 41,59 | 47,90 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 362,26 | 24.10. | | 7,63 | 8,94 | 49,23 | 61,40 | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 181,52 | 24.10. | | 5,80 | 6,83 | 39,35 | 45,22 | | A1T8WB | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 423,95 | 24.10. | | 9,94 | 11,00 | 46,65 | 56,83 | | A1T8WC | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 303,11 | 24.10. | | 9,94 | 11,00 | 46,66 | 56,84 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 542,59 | 24.10. | | -2,08 | 3,09 | 24,68 | 59,41 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 260,37 | 24.10. | | -2,08 | 3,09 | 24,69 | 59,41 | |
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