A2ACJL

JSS SENIOR LOAN FUND I USD ACC

USD

 1,626,48

2.3.

 -2,29

 2,64

 22,33  

 26,53  

71347

HYPO GLOBAL BALANCED

EUR

 119,37

2.3.

 2,03

 6,76

 27,12  

 26,53  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 202,42

27.2.

 0,35

 6,90

 38,18  

 26,52  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 202,42

27.2.

 0,35

 6,90

 38,18  

 26,52  

A2PU5Z

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 149,23

3.3.

 -2,09

 6,24

 23,30  

 26,52  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 72,04

3.3.

 3,51

 10,46

 31,75  

 26,52  

A2QLFN

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC

EUR

 124,39

2.3.

 2,62

 8,22

 25,84  

 26,52  

A14MX4

GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 13,71

2.3.

 2,70

 10,02

 28,71  

 26,51  

A07YK

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 21,24

3.3.

 8,48

 8,87

 28,03  

 26,50  

A0MV4R

SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R

EUR

 274,57

3.3.

 1,32

 2,03

 21,18  

 26,50  

A2PA0L

CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY, PI - CAPITALISATION

USD

 2,953,33

3.3.

 0,45

 21,40

 28,21  

 26,49  

A2N2E

PRIVATPORTFOLIO II RA

EUR

 114,17

3.3.

 2,03

 2,88

 28,44  

 26,49  

A1JU0Q

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 29,13

3.3.

 -0,31

 4,41

 27,82  

 26,49  

A2PS45

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 164,33

2.3.

 -2,07

 14,20

 68,92  

 26,49  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 155,24

2.3.

 2,90

 10,58

 41,29  

 26,48  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 72,08

3.3.

 3,44

 10,45

 31,68  

 26,48  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,46

3.3.

 1,41

 4,61

 12,71  

 26,48  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 110,15

2.3.

 2,91

 10,58

 41,30  

 26,48  

A2PG79

BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL HIGH YIELD CREDIT SCREENED FUND D USD

USD

 141,86

3.3.

 0,59

 5,49

 31,54  

 26,47  

A2N3Z1

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A CZKH - ACC

CZK

 16,541,22

2.3.

 -0,76

 -9,30

 10,96  

 26,47