A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 127,59

14.11.

 8,32

 20,29

 4,27  

 23,80  

A2JQND

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C ACC CHF

CHF

 14,20

15.11.

 13,97

 18,82

 -9,00  

 23,80  

A14X77

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R - CAPITALISATION

USD

 159,23

14.11.

 6,85

 11,18

 9,79  

 23,80  

A1JPKY

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY I

EUR

 177,23

14.11.

 18,89

 17,78

 17,42  

 23,80  

A0HMM3

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 57,05

15.11.

 10,38

 19,02

 -7,84  

 23,80  

A1QA6

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND R01 A

EUR

 111,65

15.11.

 17,27

 21,28

 10,96  

 23,80  

A2PJBK

INVESCO GOLD & SPECIAL M.FD.Z ACC EUR H

EUR

 14,88

15.11.

 12,05

 25,78

 -14,58  

 23,79  

A2N8G7

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD U ACC USD

USD

 37,77

15.11.

 8,95

 16,01

 0,76  

 23,79  

A1H8F3

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-B USD

USD

 208,24

13.11.

 8,02

 14,76

 10,44  

 23,78  

A2PEXK

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B CT USD

USD

 12,68

15.11.

 7,82

 11,81

 13,07  

 23,78  

A2N6TG

ISHARES MSCI JAP.ESG SCR.U.E.USD D

USD

 5,88

14.11.

 4,72

 13,04

 0,30  

 23,78  

A0REJG

PICTET - JAPAN INDEX R

GBP

 133,18

14.11.

 6,15

 10,56

 6,40  

 23,78  

A0LEW9

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

USD

 33,36

14.11.

 11,61

 19,57

 8,58  

 23,78  

A14X87

FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF A USD

USD

 63,22

14.11.

 6,19

 15,78

 15,14  

 23,78  

A1W66D

ETHNA-AKTIV USD-T

USD

 143,12

15.11.

 8,27

 11,01

 13,14  

 23,77  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 122,24

13.11.

 11,02

 16,60

 6,85  

 23,77  

A1192F

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (EUR PORTFOLIO HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 17,08

15.11.

 11,05

 15,80

 9,21  

 23,77  

A2JQNC

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C DIS CHF

CHF

 13,27

15.11.

 13,95

 18,81

 -9,03  

 23,77  

A0JMEH

PICTET - HEALTH - P DY USD

USD

 360,83

14.11.

 7,24

 16,90

 -5,67  

 23,77  

A0B6PQ

PICTET - HEALTH - P USD

USD

 360,92

14.11.

 7,24

 16,90

 -5,67  

 23,76