A3CWJ0

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME I (ACC) - EUR

EUR

 113,16

14.11.

 12,93

 16,34

 11,05  

 -  

A2PAXW

JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.Y USD

USD

 179,35

14.11.

 12,93

 21,84

 9,44  

 64,92  

A14XWB

FIDELITY FD.-GL.M.A.GR.&INC.FD.Y ACC EUR

EUR

 12,40

14.11.

 12,93

 16,65

 8,68  

 10,62  

A2JPYK

M&G(LUX)PAN EU.S.PARIS A.FD.CI ACC EUR

EUR

 17,82

15.11.

 12,93

 18,23

 21,76  

 56,48  

A14UMR

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H

CHF

 126,76

13.11.

 12,93

 21,05

 13,80  

 28,19  

A2PLCH

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI2 USD

USD

 146,98

8.11.

 12,93

 14,57

 28,86  

 41,90  

A1T98F

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP STARS EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 10,739,18

15.11.

 12,93

 13,90

 6,15  

 -  

A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 173,12

15.11.

 12,93

 27,66

 3,77  

 -  

A2N4QX

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 USD H

USD

 145,52

14.11.

 12,93

 15,14

 1,15  

 29,48  

EAS041

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN HIGH YIELD BOND FUND - CE (HEDGED)

EUR

 8,98

15.11.

 12,93

 18,52

 -  

 -  

592287

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 118,11

15.11.

 12,93

 21,16

 1,39  

 23,55  

A2PKTH

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF

CHF

 147,38

13.11.

 12,93

 17,51

 -2,56  

 37,53  

A3C707

NEUBERGER BERMAN SUSTAINABLE ASIA HIGH YIELD FUND USD I ACCUMULATING

USD

 9,61

14.11.

 12,93

 18,20

 -3,90  

 -  

A2PK7P

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF

CHF

 139,78

13.11.

 12,93

 17,51

 -2,56  

 36,88  

A2DLRB

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS AT EUR

EUR

 203,40

15.11.

 12,92

 19,01

 1,97  

 70,22  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 80,47

15.11.

 12,92

 27,65

 3,83  

 81,32  

A0HF38

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 60,20

14.11.

 12,92

 23,11

 17,76  

 81,71  

A2PDBP

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - G USD

USD

 7,61

14.11.

 12,92

 20,81

 8,26  

 -  

A2QRSM

LO FUNDS - SWISS EQUITY, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 11,74

14.11.

 12,92

 18,27

 -  

 -  

A2JC4B

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND INSTITUTIONAL EUR (UNHEDGED) ACCUMULATION

EUR

 13,72

14.11.

 12,92

 19,83

 7,69  

 12,09