A12F17

MSIF US H.Y.MIDDLE MARK.BD.FD.Z USD

USD

 42,18

14.11.

 8,63

 15,03

 8,85  

 23,37  

A14RLA

TEMP.GL.EQ.INC.FD.N USD

USD

 9,21

14.11.

 14,42

 22,05

 9,47  

 23,36  

A1JVLL

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AU EUR

EUR

 42,68

14.11.

 12,09

 16,90

 9,07  

 23,36  

A1JSGG

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACCUMULATION - EUR

EUR

 23,71

15.11.

 10,79

 16,34

 8,51  

 23,36  

A2JM48

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT

EUR

 124,42

14.11.

 10,99

 13,52

 16,29  

 23,36  

A1JSFJ

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I USD

USD

 202,53

13.11.

 8,88

 16,19

 8,96  

 23,36  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,282,21

15.11.

 11,32

 16,75

 3,55  

 23,36  

A2N65N

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 13,20

15.11.

 15,54

 16,76

 7,90  

 23,35  

A0PER2

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD M USD

USD

 86,43

14.11.

 4,32

 4,60

 7,65  

 23,35  

A2DXT5

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.CI ACC USD

USD

 15,41

15.11.

 2,60

 9,96

 0,30  

 23,35  

A2JP32

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.S EUR H

EUR

 9,00

15.11.

 8,33

 13,44

 10,45  

 23,34  

A1JJQ0

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.S USD

USD

 30,81

14.11.

 11,83

 18,00

 -4,82  

 23,34  

A1C66A

GS GL.EQ.IMP.OPP.P USD

USD

 222,12

14.11.

 12,02

 23,76

 -18,03  

 23,34  

A1JRNV

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.B ACC USD

USD

 56,02

15.11.

 18,26

 26,20

 -29,50  

 23,34  

A1H45T

UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IB A.USD

USD

 161,21

13.11.

 3,33

 8,03

 8,54  

 23,33  

A2DYEC

F.HIGH YIELD FD.N EUR

EUR

 13,85

14.11.

 12,15

 16,09

 15,22  

 23,33  

A1JM9B

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND C (PERF) (ACC) - PLN (HEDGED)

PLN

 584,05

14.11.

 5,95

 10,55

 15,98  

 23,32  

A1H88G

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO AT

USD

 232,19

14.11.

 10,83

 17,80

 12,89  

 23,32  

A0RPSQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I EUR - ACCUMULATING

EUR

 725,02

14.11.

 11,70

 12,81

 -8,70  

 23,30  

A1JYB4

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.A1 ACC PLN H

PLN

 758,21

15.11.

 10,76

 15,56

 8,56  

 23,30