A3EATQ

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE H USD CAPITALISATION

USD

 39,54

20.8.

 25,72

 30,54

 -39,25  

 -  

A3CNGH

EMI FONDS R

EUR

 124,48

21.8.

 32,81

 30,54

 41,79  

 -  

A2QMJL

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - IT - USD

USD

 570,50

21.8.

 17,46

 30,53

 -13,01  

 -  

A1H7GA

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

USD

 58,94

20.8.

 40,28

 30,52

 144,78  

 35,97  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 143,00

21.8.

 28,01

 30,50

 -  

 -  

A2JPTK

SPDR S&P U.S. COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 48,86

21.8.

 17,79

 30,49

 101,40  

 94,58  

A2N39C

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD E (INC.)

USD

 1,21

20.8.

 32,13

 30,48

 53,33  

 62,27  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB CAD

CAD

 1,317,60

21.8.

 17,66

 30,48

 53,86  

 -  

A2PYFE

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX CAD

CAD

 1,759,33

21.8.

 17,65

 30,48

 54,05  

 -  

A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD

CAD

 131,59

21.8.

 17,67

 30,48

 53,71  

 -  

A2QL4B

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT - USD

USD

 604,84

21.8.

 17,44

 30,47

 -12,99  

 -  

A2JRB3

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND USD C ACC

USD

 19,88

21.8.

 37,58

 30,46

 91,06  

 135,34  

A0M60M

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 448,41

21.8.

 19,06

 30,45

 111,22  

 204,13  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 19,88

21.8.

 19,33

 30,45

 14,12  

 -15,01  

A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 11,96

21.8.

 19,28

 30,44

 -  

 -  

A0YB0L

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 145,10

21.8.

 22,71

 30,44

 106,34  

 92,36  

A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 196,10

20.8.

 16,18

 30,42

 39,26  

 93,34  

A1T8W1

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC USD DISTRIBUTION

USD

 285,99

20.8.

 29,34

 30,42

 -38,66  

 -31,47  

A3CNJZ

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND JPY Z ACCUMULATING

JPY

 1,557,62

21.8.

 20,20

 30,42

 57,85  

 -  

A1T8W0

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 74,88

20.8.

 29,35

 30,41

 -38,66  

 -31,47