A0MUX9

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 456,99

14.11.

 12,82

 24,78

 14,55  

 60,29  

A2DHB6

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND S EUR

EUR

 23,88

14.11.

 12,82

 18,05

 12,63  

 56,47  

A3DUQC

PICTET - REGENERATION - I EUR

EUR

 127,61

14.11.

 12,82

 20,35

 -  

 -  

A14RLU

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P USD

USD

 106,95

13.11.

 12,82

 19,89

 14,99  

 -  

A3ECZU

PINEBRIDGE ASIAN HIGH YIELD TOTAL RETURN BOND FUND UNIT CLASS XD DISTRIBUTION USD

USD

 888,14

15.11.

 12,82

 16,94

 11,46  

 -  

A12GF2

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.USD

USD

 106,74

13.11.

 12,82

 19,90

 15,00  

 48,93  

A2JDB0

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY WT EUR

EUR

 2,189,82

15.11.

 12,82

 18,98

 15,62  

 69,99  

A2P1QT

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY W EUR

EUR

 1,890,87

15.11.

 12,82

 18,98

 15,62  

 -  

A2QNS8

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA C (ACC) - RMB

CNH

 5,81

14.11.

 12,82

 7,20

 -34,57  

 -  

A2QRC4

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - E2 EUR

EUR

 6,10

14.11.

 12,81

 16,41

 14,23  

 -  

A2QKHB

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 120,91

14.11.

 12,81

 15,50

 -27,09  

 -  

A0MUXB

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A EUR DIS (A)

EUR

 323,58

14.11.

 12,81

 24,66

 14,42  

 60,03  

A2P31S

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QA USD

USD

 976,65

14.11.

 12,81

 19,18

 -  

 -  

DWS3E1

DWS STRATEGIC ESG ALLOC.BALANCE FC 10

EUR

 112,09

14.11.

 12,81

 17,48

 -  

 -  

A3CYQW

UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

EUR

 94,92

13.11.

 12,81

 20,84

 -11,95  

 -  

A2JDEP

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB

USD

 1,071,88

14.11.

 12,81

 19,18

 -12,95  

 16,06  

A14WU5

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 27,30

14.11.

 12,81

 27,15

 1,06  

 67,90  

A3C7JF

INVESCO SUST.ALLOC.FD.S ACC EUR

EUR

 11,51

15.11.

 12,81

 19,05

 15,12  

 -  

779656

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 44,91

14.11.

 12,81

 13,48

 -19,42  

 9,42  

A0MWLV

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE B USD DIS (A)

USD

 249,56

14.11.

 12,81

 25,46

 -4,38  

 31,16