986225

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C DISTRIBUTION USD

USD

 370,87

14.11.

 29,25

 35,35

 34,61  

 122,25  

A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 336,34

14.11.

 8,11

 15,10

 34,60  

 64,39  

A2ADB2

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.X

EUR

 586,358,70

13.11.

 29,24

 37,34

 34,59  

 -  

933425

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION USD

USD

 431,83

14.11.

 29,25

 35,34

 34,59  

 122,27  

A0H08L

ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE)

EUR

 40,69

14.11.

 18,18

 26,94

 34,59  

 80,21  

A0LC12

AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

EUR

 1,241,14

14.11.

 49,17

 64,36

 34,59  

 321,77  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 558,326,00

14.11.

 21,76

 22,41

 34,58  

 88,54  

A1C60Y

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE GA EUR DIS (A)

EUR

 586,70

14.11.

 28,98

 32,89

 34,58  

 84,17  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND R EUR

EUR

 253,05

13.11.

 25,50

 32,37

 34,58  

 68,25  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H

EUR

 149,13

14.11.

 14,88

 18,70

 34,57  

 68,15  

A0PG3E

GS ROMANIA EQ.X

RON

 2,517,91

14.11.

 15,03

 20,54

 34,56  

 -  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 159,27

14.11.

 8,28

 15,31

 34,55  

 63,50  

A1H9ZQ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - HE - PLN

PLN

 60,18

14.11.

 -16,74

 -10,49

 34,55  

 -  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 198,05

14.11.

 8,29

 15,31

 34,54  

 63,34  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 221,24

14.11.

 26,39

 31,78

 34,54  

 103,28  

A14QJR

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS

GBP

 37,67

14.11.

 20,91

 28,62

 34,54  

 88,95  

A2AKJ7

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP ACCUMULATING CLASS

GBP

 63,84

14.11.

 20,91

 28,58

 34,54  

 89,77  

A2PDQ5

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z ACC USD H

USD

 19,33

14.11.

 17,44

 16,31

 34,52  

 77,34  

A2N85W

J.HENDERSON H.BIOTECH.F.H2

USD

 27,67

14.11.

 21,68

 48,29

 34,52  

 149,95  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 297,82

14.11.

 9,46

 12,20

 34,51  

 116,72