631999

WWK SELECT BALANCE B

EUR

 20,98

15.11.

 13,65

 18,67

 6,93  

 22,62  

A0RJAD

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND GROWTH IC

EUR

 25,67

14.11.

 2,03

 9,22

 -5,32  

 22,62  

A2PQ4K

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H

EUR

 126,99

13.11.

 14,90

 21,07

 17,83  

 22,61  

A1CYMG

PICTET - SMARTCITY - P DY EUR

EUR

 177,98

14.11.

 16,34

 26,99

 -1,79  

 22,61  

A0M7H

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE (R) (T)

EUR

 175,97

15.11.

 8,91

 14,55

 4,29  

 22,61  

A1CYMB

PICTET - SMARTCITY - P EUR

EUR

 233,84

14.11.

 16,34

 26,99

 -1,79  

 22,61  

A2JKNX

VONTOBEL FD.-NON-FOOD COMMOD.N USD

USD

 119,81

14.11.

 1,84

 -1,37

 -4,87  

 22,61  

A2DNZ1

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD C DIS USD

USD

 38,88

15.11.

 8,50

 13,69

 8,99  

 22,60  

A26F3

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE R A

EUR

 156,85

15.11.

 8,91

 14,54

 4,28  

 22,60  

A0DKRC

MULTIPARTNER SICAV -HQAM QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND C - CHF

CHF

 361,60

14.11.

 6,46

 13,86

 -13,77  

 22,60  

A1C9NM

PICTET-SMARTCITY P

EUR

 171,42

14.11.

 16,34

 26,99

 -1,79  

 22,60  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,253,66

15.11.

 8,73

 14,84

 2,17  

 22,60  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 57,45

15.11.

 4,79

 15,99

 -20,19  

 22,60  

847400

DWS ESG INVESTA LD

EUR

 206,99

14.11.

 6,76

 16,38

 -3,20  

 22,59  

A14URT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 255,90

14.11.

 12,42

 19,29

 15,38  

 22,59  

592288

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND R/D USD

USD

 119,60

15.11.

 12,96

 21,20

 1,41  

 22,59  

LYX0XP

AMUNDI FTSE 100 UE MHTEUR-A.

EUR

 148,35

14.11.

 6,29

 10,69

 16,05  

 22,59  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,421,07

15.11.

 2,92

 9,32

 -5,95  

 22,59  

806256

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) C CHF

CHF

 50,48

14.11.

 9,05

 11,48

 4,60  

 22,58  

A2AHX4

JUPITER UK SPECIALIST EQ.FD.I USD H

USD

 15,19

15.11.

 11,86

 11,36

 7,05  

 22,58