A112FM

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD

USD

 224,34

30.1.

 2,09

 11,52

 33,30  

 25,04  

85751

HYPO INVEST

EUR

 67,76

30.1.

 1,12

 5,38

 21,86  

 25,04  

A0EQVC

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B USD

USD

 483,36

30.1.

 1,44

 2,72

 32,61  

 25,04  

A0EQVB

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A USD

USD

 462,79

30.1.

 1,44

 2,72

 32,60  

 25,04  

A0F497

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 221,04

30.1.

 3,45

 26,91

 53,11  

 25,04  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

30.1.

 0,89

 4,57

 13,45  

 25,03  

A1W3D5

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL CONVERTIBLE FUND CLASS I EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 10,03

29.1.

 4,59

 16,27

 35,03  

 25,03  

74587

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 342,92

2.2.

 7,49

 21,79

 32,35  

 25,03  

74586

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 307,42

2.2.

 7,49

 21,79

 32,34  

 25,02  

A2PVNP

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS F EUR

EUR

 179,51

30.1.

 3,50

 0,01

 25,59  

 25,02  

A2JE5S

FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 7,45

30.1.

 8,88

 42,24

 55,62  

 25,01  

A12HN3

AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN F CAPITALISATION EUR

EUR

 147,08

30.1.

 0,89

 4,93

 24,80  

 25,00  

A2PVEF

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE A

EUR

 214,35

29.1.

 1,19

 2,30

 24,35  

 25,00  

A1C3JV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND INVESTOR USD ACCUMULATION

USD

 13,75

30.1.

 2,69

 22,11

 37,36  

 25,00  

A1JCMZ

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD

USD

 15,17

30.1.

 8,87

 42,16

 55,78  

 25,00  

A1W5UM

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE B

EUR

 249,37

29.1.

 1,19

 2,29

 24,34  

 25,00  

A26F2

LLB PORTFOLIO SELEKTION (I) (A)

EUR

 172,63

2.2.

 1,49

 6,27

 28,37  

 24,99  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,413,25

2.2.

 2,13

 15,10

 29,85  

 24,99  

74585

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 213,45

2.2.

 7,49

 21,76

 32,30  

 24,99  

A1LJD

LLB PORTFOLIO SELEKTION (I) (T)

EUR

 195,46

2.2.

 1,48

 6,29

 28,37  

 24,99