A2JQ9V

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS USD

USD

 24,48

15.11.

 7,90

 12,02

 5,72  

 22,53  

A2AD09

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (ACCUMULATION) EUR

EUR

 17,69

15.11.

 13,26

 18,51

 17,09  

 22,52  

A2P47Z

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND GBP RETAIL CLASS POOLED

GBP

 129,63

14.11.

 6,05

 9,67

 12,59  

 22,52  

A1C0BJ

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 4,57

15.11.

 11,74

 25,55

 -15,21  

 22,52  

A2AE5U

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

EUR

 125,98

14.11.

 6,36

 11,54

 12,82  

 22,52  

A14N2T

AB SICAV I US HIGH YIELD PF.A2 USD

USD

 26,34

14.11.

 6,81

 12,52

 5,28  

 22,51  

A1J1A4

UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q D.USD

USD

 82,29

13.11.

 6,00

 9,99

 14,15  

 22,50  

A23JZ

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR I T

EUR

 112,18

15.11.

 -0,20

 3,99

 -4,71  

 22,50  

A14PU6

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - CHF

CHF

 12,88

11.11.

 8,43

 9,17

 15,93  

 22,50  

A0J3XW

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - NOK

NOK

 172,63

15.11.

 6,53

 4,23

 14,50  

 22,50  

A2JQ9U

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC USD

USD

 32,02

15.11.

 7,90

 12,02

 5,72  

 22,49  

973283

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-EURO

EUR

 71,34

14.11.

 14,13

 21,84

 6,13  

 22,49  

A2P3RA

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - F EUR - ACC

EUR

 1,542,77

14.11.

 12,91

 20,03

 -3,10  

 22,49  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 163,04

15.11.

 8,27

 14,89

 2,73  

 22,49  

607935

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (SNAP)

USD

 19,83

14.11.

 5,87

 14,69

 -7,98  

 22,48  

A0LF01

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-EURO

EUR

 29,91

14.11.

 14,12

 21,83

 6,10  

 22,48  

A1JHTZ

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR

EUR

 14,05

15.11.

 9,52

 10,08

 19,06  

 22,48  

A2PPF6

SCHRODER ISF INFLATION P.IZ ACC EUR

EUR

 25,82

15.11.

 0,41

 3,17

 5,58  

 22,48  

A0M5A2

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC HEDGED USD SHARES

USD

 22,94

15.11.

 6,21

 11,38

 10,21  

 22,48  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND R EUR

EUR

 103,31

14.11.

 11,65

 17,03

 46,80  

 22,47