A3EBRA

JANUS HENDERSON BALANCED FUND E3M USD

USD

 13,33

29.10.

 13,88

 13,71

 41,94  

 39,20  

A2JL9K

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - EMERGING MARKET STARS FUND EUR CLASS I ACC

EUR

 14,35

29.10.

 13,62

 12,28

 41,94  

 25,33  

A1XCRX

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) EUR-H1

EUR

 6,49

29.10.

 20,98

 16,89

 41,93  

 19,56  

A0PDE

DYNAMIK INVEST T

EUR

 16,521,17

30.10.

 8,56

 11,21

 41,93  

 32,21  

A0JMJH

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 26,00

29.10.

 15,25

 10,87

 41,92  

 4,54  

A404UZ

LAZARD GL.CONV.RECOVERY FD.A USD

USD

 132,96

29.10.

 13,61

 13,46

 41,92  

 24,79  

A2PN1T

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT HIGH INCOME IZ ACCUMULATION USD

USD

 201,77

30.10.

 9,30

 9,82

 41,92  

 29,94  

A2PC6C

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR

EUR

 6,085,02

29.10.

 8,71

 13,94

 41,92  

 93,70  

A2T4A

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A)

EUR

 115,51

30.10.

 4,89

 8,17

 41,91  

 -  

A40YMU

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE A GBP ACCUMULATION

GBP

 135,85

29.10.

 18,40

 15,41

 41,91  

 15,01  

A2JLN2

LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (CHF) MA

CHF

 264,43

29.10.

 -3,38

 1,58

 41,91  

 39,17  

A2JLN3

LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (CHF) MD

CHF

 264,43

29.10.

 -3,38

 1,58

 41,91  

 -  

796420

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 11,92

30.10.

 23,40

 17,32

 41,90  

 66,95  

A1T8U0

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 357,75

29.10.

 16,11

 14,04

 41,90  

 65,85  

A1T8UZ

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 820,89

29.10.

 16,11

 14,04

 41,90  

 65,84  

A1C179

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC HEDGED CHF SHARES

CHF

 12,99

30.10.

 29,81

 23,19

 41,90  

 1,96  

A1KAH8

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CE EUR

EUR

 266,09

29.10.

 16,02

 16,04

 41,90  

 44,28  

A2T49

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T)

EUR

 120,93

30.10.

 4,91

 8,19

 41,89  

 -  

A0MJ7U

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD

USD

 346,17

29.10.

 12,33

 12,08

 41,89  

 14,68  

A0F49E

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE S1 USD

USD

 42,14

29.10.

 10,84

 10,57

 41,89  

 14,05