A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 101,54

13.11.

 12,64

 22,05

 7,05  

 13,04  

A2N9KD

UBAM-HYBRID BOND AC USD

USD

 135,40

13.11.

 12,64

 22,05

 7,04  

 23,15  

A2QFWK

FVS-FOUNDATION GROWTH R

EUR

 118,65

15.11.

 12,64

 17,87

 10,10  

 -  

68097

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 241,49

15.11.

 12,64

 16,82

 -5,92  

 17,91  

A00GK

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 249,43

15.11.

 12,63

 16,82

 -5,92  

 17,91  

A1CWJZ

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.I DIS EUR H

EUR

 380,25

15.11.

 12,63

 24,16

 5,01  

 -  

A141UQ

MEAG PROINVEST I

EUR

 229,02

14.11.

 12,63

 20,69

 9,81  

 31,49  

A3D40H

CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZL CHF

CHF

 10,52

14.11.

 12,63

 12,63

 -  

 -  

A2PG7H

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.D2

EUR

 1,391,52

14.11.

 12,63

 17,71

 13,38  

 32,93  

INVE75

INVESCO GL.EQ.INC.I MDIS EUR H

EUR

 14,38

15.11.

 12,63

 22,62

 -  

 -  

68096

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 172,77

15.11.

 12,63

 16,81

 -5,93  

 17,85  

A3CXK5

ROBECO CHINESE A-SHARE EQ.I EUR

EUR

 73,56

14.11.

 12,63

 9,12

 -41,84  

 -  

577344

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN A (DIST) - USD

USD

 32,80

14.11.

 12,63

 27,12

 -0,72  

 84,47  

A2QFWL

FVS-FOUNDATION GROWTH RT

EUR

 125,37

15.11.

 12,63

 17,86

 10,11  

 -  

A1W03T

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.N USD

USD

 21,18

14.11.

 12,63

 21,21

 19,26  

 61,46  

A2PL76

SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC USD H

USD

 77,85

15.11.

 12,63

 18,28

 5,80  

 39,28  

A3ERFP

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE US GROWTH FUND B1 USD ACCUMULATING

USD

 12,57

14.11.

 12,63

 25,13

 -  

 -  

A1KAG7

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IE EUR

EUR

 334,93

14.11.

 12,63

 18,07

 19,03  

 68,51  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 309,36

15.11.

 12,63

 15,64

 -0,14  

 25,29  

A3CQTT

AXA WF-ACT F.-CL.EQ.FD.AX EUR H

EUR

 105,41

14.11.

 12,63

 21,41

 2,44  

 -