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A41GTC | BNY MULTI-SECTOR CREDIT INCOME FUND USD W (ACC.) | USD | 1,01 | 29.10. |   | - | - | - | - |  | A41GTD | BNY MULTI-SECTOR CREDIT INCOME FUND USD W (INC.) (M) | USD | 1,01 | 29.10. | | - | - | - | - | | A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 128,25 | 28.10. |  | -7,77 | -6,57 | 12,66 | 30,55 | | A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 139,87 | 28.10. | | -7,30 | -6,13 | 13,69 | 32,27 | | A2PZMR | BOERSE.DE-AKTIENFONDS V | EUR | 139,46 | 28.10. | | -7,31 | -6,14 | 13,64 | 32,00 | | TMG4DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A | EUR | 95,64 | 28.10. | | -6,43 | -6,86 | - | - | | TMG3DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS SB | EUR | 93,48 | 28.10. | | -15,08 | -16,01 | - | - | | TMG4DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T | EUR | 103,60 | 28.10. | | -6,41 | -6,84 | - | - | | TMG4TA | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A | EUR | 144,42 | 28.10. | | 6,38 | 14,25 | 67,55 | - | | TMG4TV | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS SB | EUR | 140,96 | 28.10. | | 6,36 | 14,37 | - | - | | TMG4TT | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS T | EUR | 146,69 | 28.10. | | 6,41 | 14,30 | 67,66 | - | | A2PZMU | BOERSE.DE-WELTFONDS A | EUR | 112,54 | 28.10. | | -11,15 | -8,52 | 21,48 | 26,10 | | A2PZMT | BOERSE.DE-WELTFONDS SB | EUR | 103,21 | 28.10. | | -17,60 | -15,27 | - | - | | A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 125,33 | 28.10. | | -11,13 | -8,48 | 21,43 | 27,21 | | A0X8J3 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF | CHF | 130,26 | 28.10. | | 0,02 | -3,74 | 3,32 | -0,04 | | A2AN79 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A | CHF | 80,38 | 28.10. | | -0,03 | -3,81 | 3,28 | 0,16 | | A3E28U | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q | CHF | 102,17 | 28.10. | | 0,16 | -3,56 | - | - | | A1JYM1 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR | EUR | 222,83 | 28.10. | | 1,67 | -2,36 | 10,10 | 12,21 | | A2AN8A | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A | EUR | 90,29 | 28.10. | | 1,64 | -2,37 | 10,09 | 12,11 | | A3E28V | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q | EUR | 102,87 | 28.10. | | 1,48 | -2,51 | - | - | |
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