A1W68J

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) A7DH-GBP

GBP

 7,85

2.2.

 2,29

 15,16

 26,00  

 17,92  

A2N8X7

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A M INC

USD

 8,68

3.2.

 1,63

 15,16

 30,18  

 15,11  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,85

3.2.

 1,57

 15,16

 25,47  

 11,86  

A3CM6A

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND SR2 EUR

EUR

 15,31

3.2.

 2,97

 15,16

 -  

 -  

A2QFSZ

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND PI1 (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 10,94

3.2.

 -1,53

 15,16

 49,66  

 -15,91  

A2JRBX

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A INC

USD

 8,47

3.2.

 1,63

 15,16

 30,18  

 15,10  

A14VHL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD

USD

 89,15

30.1.

 4,85

 15,16

 44,45  

 56,09  

A2JRBW

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

USD

 13,83

3.2.

 1,63

 15,16

 30,18  

 15,11  

LYX0AC

AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC

EUR

 226,55

2.2.

 1,24

 15,16

 57,31  

 74,42  

LYX04A

AMUNDI DAX II UCITS ETF DIST

EUR

 91,20

2.2.

 1,24

 15,16

 57,31  

 74,42  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 222,32

30.1.

 4,84

 15,16

 44,48  

 61,30  

A0ESA8

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE C1 USD

USD

 50,53

2.2.

 3,61

 15,15

 43,88  

 38,10  

A2AGXP

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED

EUR

 17,02

2.2.

 1,82

 15,15

 62,30  

 73,84  

A0JKTW

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND I (ACC) - USD

USD

 258,68

2.2.

 0,19

 15,15

 78,04  

 35,16  

WK03B8

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND CT/A (USD)

USD

 136,73

2.2.

 0,18

 15,15

 -  

 -  

A1C5E9

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 144,37

2.2.

 1,81

 15,15

 61,93  

 73,30  

A2JAPT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I USD CAPITALISATION

USD

 185,23

2.2.

 4,06

 15,15

 30,30  

 32,04  

A2DNQL

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP) STERLING W (INC.)

GBP

 1,45

3.2.

 4,42

 15,15

 24,43  

 20,43  

FF0064

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND X-ACC-USD

USD

 12,39

2.2.

 1,81

 15,15

 27,10  

 1,56  

A2JC8H

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND I ACC USD

USD

 31,09

2.2.

 1,63

 15,15

 8,71  

 21,68