A2PCGA

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.F EUR

EUR

 5,18

14.11.

 12,53

 17,90

 7,19  

 7,95  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 1,966,55

15.11.

 12,53

 14,22

 55,89  

 66,87  

A14PT5

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A EUR

EUR

 45,26

14.11.

 12,53

 17,10

 10,42  

 53,22  

A2JEWW

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT.I

EUR

 408,96

14.11.

 12,53

 20,56

 5,31  

 71,31  

A2PB19

ETHNA-DYNAMISCH T USD

USD

 139,92

15.11.

 12,53

 19,27

 9,64  

 32,31  

A1C3LL

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 409,35

14.11.

 12,53

 20,55

 5,32  

 71,33  

A1J68U

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A ACC EUR

EUR

 67,63

14.11.

 12,53

 17,11

 10,42  

 53,22  

A2ATWA

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B DIS.USD

USD

 199,66

14.11.

 12,53

 21,16

 3,63  

 45,72  

A2H9PU

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA A ACC USD

USD

 128,28

15.11.

 12,53

 17,72

 -7,81  

 23,21  

LAZ141

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B USD CAP

USD

 181,00

14.11.

 12,53

 21,16

 3,63  

 45,72  

A1J7SW

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES D USD

USD

 243,15

14.11.

 12,53

 18,58

 9,46  

 33,20  

A0HG8P

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) I ACCUMULATION USD

USD

 322,38

15.11.

 12,53

 10,47

 -24,88  

 -4,21  

A0H08S

ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE)

EUR

 24,29

14.11.

 12,53

 24,99

 7,99  

 6,39  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE X2 EUR

EUR

 147,41

14.11.

 12,53

 18,23

 6,07  

 -  

A1XFV0

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 316,86

14.11.

 12,53

 18,76

 21,50  

 60,05  

973789

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 33,78

15.11.

 12,52

 21,03

 -2,26  

 45,17  

A1XBCP

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 16,98

14.11.

 12,52

 21,20

 4,69  

 24,76  

A2JR54

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP CHF

CHF

 242,40

14.11.

 12,52

 19,70

 9,69  

 39,99  

A2DW1S

CAPITAL GR.US H.Y.FD.(LUX)B EUR

EUR

 11,86

14.11.

 12,52

 16,27

 14,15  

 24,06  

FF0346

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS CNY H

CNY

 107,90

14.11.

 12,52

 17,52

 -  

 -