A0MM53

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES CH

CHF

 560,73

30.1.

 3,78

 14,96

 29,96  

 38,76  

A4054J

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C CNH HEDGED DIST

CNH

 18,06

29.1.

 2,81

 14,96

 69,15  

 -  

A2PL77

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION E ACCUMULATION USD

USD

 292,15

2.2.

 -0,97

 14,96

 62,55  

 43,35  

A2H576

AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED ACC

EUR

 165,84

2.2.

 1,81

 14,96

 61,33  

 73,19  

A14Q1X

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ZQ1

USD

 8,19

2.2.

 1,02

 14,96

 30,22  

 -2,09  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 37,28

2.2.

 2,90

 14,96

 42,07  

 61,32  

A12B4T

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 7,96

2.2.

 1,33

 14,95

 38,99  

 15,52  

A2P77A

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION AC USD

USD

 24,37

29.1.

 2,91

 14,95

 32,73  

 26,14  

DBX1MU

XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C

USD

 207,00

30.1.

 1,28

 14,95

 79,55  

 90,85  

A2PY3W

GAM STAR EUROPEAN EQUITY R ACC - GBP

GBP

 18,48

29.1.

 3,16

 14,95

 40,15  

 57,28  

DWS27F

DB BALANCED SAA (USD) USD DPMC

USD

 12,436,61

2.2.

 0,66

 14,95

 34,68  

 -  

A3EGT9

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C GBP DISTRIBUTION

GBP

 87,61

30.1.

 0,85

 14,95

 32,86  

 -3,21  

A3EGT8

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C GBP ACCUMULATION

GBP

 119,41

30.1.

 0,84

 14,95

 32,68  

 5,16  

A1XAFX

PICTET - USA INDEX - I DY USD

USD

 607,87

30.1.

 0,63

 14,95

 76,58  

 90,92  

A2JE59

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR (HEDGED)

EUR

 11,59

2.2.

 1,77

 14,95

 61,18  

 71,57  

A0B6ZX

PICTET - USA INDEX - I USD

USD

 675,37

30.1.

 0,63

 14,95

 76,58  

 90,92  

A0LGGG

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - EUR HEDGED ACC

EUR

 48,23

2.2.

 1,78

 14,95

 61,17  

 71,80  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79  

A2JRX2

MOSAIC - HZ GBP

GBP

 224,14

31.12.

 14,94

 14,94

 -  

 -  

A2AGGP

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN-EUR

EUR

 188,53

30.1.

 2,20

 14,94

 7,10  

 1,32