A3EGT9

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C GBP DISTRIBUTION

GBP

 87,61

30.1.

 0,85

 14,95

 32,86  

 -3,21  

A3EGT8

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C GBP ACCUMULATION

GBP

 119,41

30.1.

 0,84

 14,95

 32,68  

 5,16  

A1XAFX

PICTET - USA INDEX - I DY USD

USD

 607,87

30.1.

 0,63

 14,95

 76,58  

 90,92  

A2JE59

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR (HEDGED)

EUR

 11,59

2.2.

 1,77

 14,95

 61,18  

 71,57  

A0B6ZX

PICTET - USA INDEX - I USD

USD

 675,37

30.1.

 0,63

 14,95

 76,58  

 90,92  

A0LGGG

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - EUR HEDGED ACC

EUR

 48,23

2.2.

 1,78

 14,95

 61,17  

 71,80  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79  

A2JRX2

MOSAIC - HZ GBP

GBP

 224,14

31.12.

 14,94

 14,94

 -  

 -  

A2AGGP

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN-EUR

EUR

 188,53

30.1.

 2,20

 14,94

 7,10  

 1,32  

A3D75D

EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL V

EUR

 1,930,44

2.2.

 3,41

 14,94

 -  

 -  

A2N9Q9

AXA WF CLEAN ENERGY I CAPITALISATION USD

USD

 188,78

2.2.

 4,60

 14,94

 15,86  

 0,89  

A3EGTD

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE I GBP DISTRIBUTION

GBP

 84,95

30.1.

 0,84

 14,94

 32,63  

 -0,91  

A2H5WB

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 11,54

2.2.

 4,25

 14,94

 19,96  

 14,03  

72257

KEPLER US AKTIENFONDS T

USD

 267,84

2.2.

 0,69

 14,94

 60,26  

 85,83  

A400GH

NEW CAPITAL CLIMATE TRANSITION EQUITY FUND - USD O INC

USD

 115,83

30.1.

 1,96

 14,94

 -  

 -  

A2P4VZ

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 154,12

2.2.

 4,13

 14,94

 35,59  

 19,02  

A3EU7S

NEW CAPITAL CLIMATE TRANSITION EQUITY FUND - USD O ACC

USD

 120,58

30.1.

 1,95

 14,94

 -  

 -  

975230

AMUNDI GERMAN EQUITY - A

EUR

 283,82

30.1.

 2,24

 14,93

 36,49  

 38,69  

82548

KEPLER US AKTIENFONDS A

USD

 216,14

2.2.

 0,68

 14,93

 60,25  

 85,82  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 256,63

2.2.

 4,80

 14,93

 45,84  

 43,59